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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 713.00 | 5 232.00 | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 317.00 | 22 566.00 | 751.00 | 23 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 115.00 | 37 280.00 | 33 835.00 | 71 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 581.00 | 1 548.00 | 351 033.00 | 352 581.00 |
BZ Autres créances | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CF Disponibilités | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 406.00 | 1 548.00 | 672 858.00 | 674 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 521.00 | 38 828.00 | 706 694.00 | 745 521.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 9 881.00 | 109 881.00 | | 9 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 466.00 | 91 284.00 | | 94 466.00 |
DL TOTAL (I) | 137 885.00 | 234 703.00 | | 137 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 20.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 728.00 | 216 566.00 | | 339 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 051.00 | 120 721.00 | | 128 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 808.00 | 337 336.00 | | 568 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 694.00 | 572 039.00 | | 706 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 808.00 | 337 336.00 | | 568 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 841.00 | | 2 906.00 | 276 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 24 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 633.00 | 71 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 499.00 | 37 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | 2 134.00 | 9 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 059.00 | | 758.00 | 123 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 026.00 | | 15.00 | 144 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 061.00 | 718.00 | 86 499.00 | 123 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 711.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 059.00 | 6.00 | 86 499.00 | 123 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 728.00 | 339 728.00 | | 339 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
UX Autres créances clients | 350 517.00 | 350 517.00 | | 350 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 767.00 | 421 741.00 | 23 026.00 | 444 767.00 |
VW T.V.A. | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 808.00 | 568 808.00 | | 568 808.00 |