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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
AH Fonds commercial | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 518.00 | 58 711.00 | 15 807.00 | 74 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 026.00 | 56 376.00 | 85 650.00 | 142 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 142.00 | 136 425.00 | 338 717.00 | 475 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 036.00 | | 242 036.00 | 242 036.00 |
BZ Autres créances | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CF Disponibilités | 384 040.00 | | 384 040.00 | 384 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 216.00 | | 689 216.00 | 689 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 358.00 | 136 425.00 | 1 027 933.00 | 1 164 358.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 486 543.00 | 412 383.00 | | 486 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 868.00 | 74 160.00 | | -29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 509 061.00 | 538 929.00 | | 509 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 687.00 | 203 211.00 | | 308 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 21 595.00 | | 29 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 422.00 | 114 502.00 | | 133 422.00 |
EA Autres dettes | 47 438.00 | 41 569.00 | | 47 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 872.00 | 381 051.00 | | 518 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 933.00 | 919 980.00 | | 1 027 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 490.00 | 240 495.00 | | 299 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 962.00 | | 18 321.00 | 517 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 141.00 | 475 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 141.00 | 216 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 491.00 | | | 230 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 381.00 | | 18 305.00 | 259 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 090.00 | | 16.00 | 28 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 431.00 | 39 135.00 | 61 141.00 | 158 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 094.00 | 39 135.00 | 61 141.00 | 137 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 422.00 | 133 422.00 | | 133 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
UX Autres créances clients | 242 036.00 | 242 036.00 | | 242 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 332.00 | 77 951.00 | 219 381.00 | 297 332.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 282.00 | 305 176.00 | 27 106.00 | 332 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 872.00 | 299 490.00 | 219 381.00 | 518 872.00 |