| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 453.00 | 10 039.00 | 1 413.00 | 11 453.00 |
AH Fonds commercial | 440 958.00 | | 440 958.00 | 440 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 905.00 | 293 917.00 | 17 988.00 | 311 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 517.00 | 313 956.00 | 473 561.00 | 787 517.00 |
BT Marchandises | 323 267.00 | 38 969.00 | 284 297.00 | 323 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BZ Autres créances | 188 905.00 | | 188 905.00 | 188 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 484.00 | 38 969.00 | 721 514.00 | 760 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 002.00 | 352 926.00 | 1 195 075.00 | 1 548 002.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
DG Autres réserves | 517 043.00 | 508 471.00 | | 517 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 633.00 | 128 572.00 | | 120 633.00 |
DL TOTAL (I) | 682 532.00 | 681 899.00 | | 682 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 858.00 | 200 310.00 | | 87 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 631.00 | 374 516.00 | | 326 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 792.00 | 56 824.00 | | 45 792.00 |
EA Autres dettes | 51 906.00 | 32 094.00 | | 51 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | 152.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 543.00 | 692 936.00 | | 512 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 075.00 | 1 374 836.00 | | 1 195 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 318.00 | 492 936.00 | | 445 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 310.00 | | 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 063.00 | | 1 601 063.00 | 1 601 063.00 |
FG Production vendue services | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 372.00 | | 1 661 372.00 | 1 661 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 969.00 | |
GE Autres charges | | | 9 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 888.00 | 4 128.00 | | 3 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 771.00 | 5 005.00 | | 4 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 529.00 | 43 118.00 | | 37 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 274.00 | 1 549 782.00 | | 1 722 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 641.00 | 1 421 210.00 | | 1 601 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 633.00 | 128 572.00 | | 120 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 930.00 | | 15 471.00 | 782 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 883.00 | 787 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 883.00 | 311 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 906.00 | | 1 506.00 | 450 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 929.00 | | 12 860.00 | 309 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 094.00 | | 1 105.00 | 22 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 723.00 | 2 117.00 | 10 883.00 | 312 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | 92.00 | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 775.00 | 2 025.00 | 10 883.00 | 302 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 315.00 | 38 969.00 | 38 315.00 | 38 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 315.00 | 38 969.00 | 38 315.00 | 48 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 315.00 | 38 969.00 | 38 315.00 | 48 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 969.00 | 38 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 631.00 | 326 631.00 | | 326 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 070.00 | 19 845.00 | 67 224.00 | 87 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 201.00 | 219 001.00 | 13 200.00 | 232 201.00 |
VW T.V.A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 543.00 | 445 318.00 | 67 224.00 | 512 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
ST Autres comptes | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 552.00 | | | 143 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |