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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AN Terrains | 114 529.00 | | 114 529.00 | 114 529.00 |
AP Constructions | 212 318.00 | 212 318.00 | | 212 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 203.00 | 151 745.00 | 53 458.00 | 205 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 677.00 | 33 274.00 | 10 403.00 | 43 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 119 268.00 | | 2 119 268.00 | 2 119 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 571.00 | 399 440.00 | 2 564 131.00 | 2 963 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
BZ Autres créances | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
CF Disponibilités | 525 643.00 | | 525 643.00 | 525 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 943.00 | | 648 943.00 | 648 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 514.00 | 399 440.00 | 3 213 074.00 | 3 612 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
CU Autres participations | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
DH Report à nouveau | 745 797.00 | 646 414.00 | | 745 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 786.00 | 251 191.00 | | 282 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 879.00 | 1 073 901.00 | | 1 204 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501.00 | 22 795.00 | | 11 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 688.00 | 1 731 646.00 | | 1 749 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 22 897.00 | | 40 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 078.00 | 50 198.00 | | 139 078.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 5 784.00 | | 5 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 905.00 | 58 472.00 | | 61 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 195.00 | 1 891 793.00 | | 2 008 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 074.00 | 2 965 695.00 | | 3 213 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 195.00 | 1 880 403.00 | | 2 008 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 892.00 | | 436 892.00 | 436 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 892.00 | | 436 892.00 | 436 892.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 287.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 521 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | 11 112.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 11 112.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -11 112.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 538.00 | 92 033.00 | | 175 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 511.00 | 841 386.00 | | 976 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 725.00 | 590 195.00 | | 693 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 786.00 | 251 191.00 | | 282 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 428.00 | | 552 826.00 | 2 914 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 245.00 | 2 231 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 683.00 | 2 963 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 438.00 | 575 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 164.00 | | | 583 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 460.00 | | 552 826.00 | 2 174 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 263.00 | 17 287.00 | 6 110.00 | 388 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 160.00 | 17 287.00 | 6 110.00 | 386 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 119 268.00 | 13 040.00 | 2 106 228.00 | 2 119 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 321.00 | 1 734 321.00 | | 1 734 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 012.00 | 83 784.00 | 2 106 228.00 | 2 190 012.00 |
VW T.V.A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 195.00 | 2 008 195.00 | | 2 008 195.00 |