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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
084 Disponibilités | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 152.00 | | 114 152.00 | 114 152.00 |
110 Total général Actif | 129 487.00 | 15 334.00 | 114 152.00 | 129 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 068.00 | 20 052.00 | | 16 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 068.00 | 20 052.00 | | 16 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | 80.00 | | 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -32.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 16 121.00 | 21 339.00 | | 16 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 704.00 | | 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | 15.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 487.00 | 22 106.00 | | 17 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 419.00 | -2 054.00 | | -1 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 464.00 | 3 324.00 | | 464.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -955.00 | 1 002.00 | | -955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 015.00 | | | 1 015.00 |