| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 4 434.00 | 689.00 | 5 123.00 |
AN Terrains | 349 119.00 | | 349 119.00 | 349 119.00 |
AP Constructions | 2 633 566.00 | 1 712 660.00 | 920 906.00 | 2 633 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 853.00 | 214 627.00 | 24 227.00 | 238 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 027.00 | 432 466.00 | 108 561.00 | 541 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 331.00 | 2 420 842.00 | 2 397 490.00 | 4 818 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 813.00 | | 371 813.00 | 371 813.00 |
BZ Autres créances | 1 926 986.00 | | 1 926 986.00 | 1 926 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 839.00 | | 423 839.00 | 423 839.00 |
CF Disponibilités | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 763 739.00 | | 2 763 739.00 | 2 763 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 072.00 | 2 420 842.00 | 5 161 229.00 | 7 582 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 041 997.00 | 56 655.00 | 985 342.00 | 1 041 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 105.00 | 314 105.00 | | 314 105.00 |
DG Autres réserves | 3 140 812.00 | 2 939 304.00 | | 3 140 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 201.00 | 201 508.00 | | 424 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 060.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 929 718.00 | 3 508 577.00 | | 3 929 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 359.00 | 1 142 750.00 | | 970 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 859.00 | 163 196.00 | | 10 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 691.00 | 187 252.00 | | 200 691.00 |
EA Autres dettes | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 512.00 | 1 542 801.00 | | 1 231 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 229.00 | 5 051 378.00 | | 5 161 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 002 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 791.00 | 3 083.00 | | 23 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 563.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 361.00 | 2 520.00 | | 20 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 860.00 | -43 650.00 | | -11 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 956.00 | 1 249 874.00 | | 1 512 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 755.00 | 1 048 366.00 | | 1 088 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 201.00 | 201 508.00 | | 424 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 479.00 | 211 992.00 | 4 284.00 | 2 156 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 1 708.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 753.00 | 210 284.00 | 4 284.00 | 2 153 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 690.00 | 200 690.00 | | 200 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 406.00 | 72 406.00 | 72 406.00 | 72 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 359.00 | 140 819.00 | 351 973.00 | 970 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298 799.00 | 2 298 799.00 | | 2 298 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 205.00 | 2 371 205.00 | 72 406.00 | 2 371 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 512.00 | 401 971.00 | 351 973.00 | 1 231 512.00 |