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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 843.00 | 135 742.00 | 30 101.00 | 165 843.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 102.00 | 135 742.00 | 100 361.00 | 236 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
072 Créances – Autres | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
084 Disponibilités | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
110 Total général Actif | 296 894.00 | 135 742.00 | 161 152.00 | 296 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 339.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 855.00 | | | 236 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |