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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 4 738.00 | 852.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 350 635.00 | | 350 635.00 | 350 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 055.00 | 1 853 866.00 | 206 189.00 | 2 060 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 521.00 | 829 941.00 | 161 580.00 | 991 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 893.00 | 2 721 221.00 | 759 672.00 | 3 480 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
BN En cours de production de biens | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 015.00 | 276 062.00 | 1 722 953.00 | 1 999 015.00 |
BZ Autres créances | 242 501.00 | | 242 501.00 | 242 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CF Disponibilités | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 691.00 | 276 062.00 | 2 376 630.00 | 2 652 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 584.00 | 2 997 282.00 | 3 136 302.00 | 6 133 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 384 237.00 | 1 772 584.00 | | 1 384 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 827.00 | -388 347.00 | | -963 827.00 |
DL TOTAL (I) | 585 410.00 | 1 549 237.00 | | 585 410.00 |
DP Provisions pour risques | 188 777.00 | 68 688.00 | | 188 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 777.00 | 68 688.00 | | 188 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 125.00 | 579 138.00 | | 626 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 637.00 | 43 828.00 | | 321 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 252.00 | 1 087 126.00 | | 743 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 147.00 | 819 690.00 | | 628 147.00 |
EA Autres dettes | 35 555.00 | 40 105.00 | | 35 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 115.00 | 2 569 888.00 | | 2 362 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 302.00 | 4 187 813.00 | | 3 136 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 753.00 | 2 378 662.00 | | 2 156 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 638 532.00 | | 5 638 532.00 | 5 638 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 638 532.00 | | 5 638 532.00 | 5 638 532.00 |
FM Production stockée | | | -423 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 923.00 | 41 403.00 | | 92 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 105.00 | 10 281.00 | | 7 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 983.00 | 225 792.00 | | 129 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 088.00 | 236 073.00 | | 137 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 1 489.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 117.00 | 133 498.00 | | 101 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 748.00 | 134 987.00 | | 232 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 659.00 | 101 086.00 | | -95 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 939.00 | 6 534 476.00 | | 5 470 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 434 766.00 | 6 922 823.00 | | 6 434 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 827.00 | -388 347.00 | | -963 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 371.00 | 206 795.00 | | 268 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 376.00 | | 263 778.00 | 3 496 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 261.00 | 3 480 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 261.00 | 3 065 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 320.00 | | | 387 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 140.00 | | 262 278.00 | 3 082 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 916.00 | | 1 500.00 | 26 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 415.00 | 232 950.00 | 178 144.00 | 2 666 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 335.00 | 498.00 | | 35 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 080.00 | 232 452.00 | 178 144.00 | 2 631 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 688.00 | 146 369.00 | 26 280.00 | 68 688.00 |
6T Sur comptes clients | 258 342.00 | 17 719.00 | | 258 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 342.00 | 17 719.00 | | 258 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 030.00 | 164 088.00 | 26 280.00 | 327 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 088.00 | 26 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 252.00 | 743 252.00 | | 743 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 669.00 | 219 669.00 | | 219 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 231.00 | 1 670 231.00 | | 1 670 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 784.00 | 328 784.00 | | 328 784.00 |
VB T. V. A. | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 553.00 | 241 553.00 | | 241 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 571.00 | 179 209.00 | 205 362.00 | 384 571.00 |
VI Groupe et associés | 321 232.00 | 321 232.00 | | 321 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 765.00 | | | 231 765.00 |
VP Divers | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 880.00 | 2 353 880.00 | | 2 353 880.00 |
VW T.V.A. | 278 978.00 | 278 978.00 | | 278 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 115.00 | 2 156 753.00 | 205 362.00 | 2 362 115.00 |