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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 726.00 | 101 183.00 | 55 542.00 | 156 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 198.00 | 144 169.00 | 128 029.00 | 272 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 523.00 | 245 352.00 | 345 171.00 | 590 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 347.00 | 3 339.00 | 629 008.00 | 632 347.00 |
BZ Autres créances | 254 435.00 | | 254 435.00 | 254 435.00 |
CF Disponibilités | 945 515.00 | | 945 515.00 | 945 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 832 297.00 | 3 339.00 | 1 828 955.00 | 1 832 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 820.00 | 248 691.00 | 2 174 129.00 | 2 422 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 091.00 | 557 021.00 | | 636 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 099.00 | 119 070.00 | | 172 099.00 |
DL TOTAL (I) | 918 190.00 | 786 091.00 | | 918 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 401.00 | 32 589.00 | | 601 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 458.00 | 282 236.00 | | 176 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 213.00 | 246 496.00 | | 257 213.00 |
EA Autres dettes | 33 467.00 | 21 821.00 | | 33 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 100.00 | 262 763.00 | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 491.00 | 846 756.00 | | 1 103 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 682.00 | 1 632 848.00 | | 2 021 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 491.00 | 846 756.00 | | 503 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 858.00 | | 48 399.00 | 559 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 733.00 | 590 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 684.00 | 428 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 209.00 | | 48 399.00 | 398 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 371.00 | 50 003.00 | 15 021.00 | 210 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 371.00 | 50 003.00 | 15 021.00 | 210 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 448 271.00 | 448 271.00 | | 448 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 064.00 | 468 464.00 | 11 600.00 | 480 064.00 |