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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
AP Constructions | 533 574.00 | 533 574.00 | | 533 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 239.00 | 707 687.00 | 43 552.00 | 751 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 183.00 | 625 419.00 | 2 764.00 | 628 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 590.00 | | 137 590.00 | 137 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 524.00 | 1 872 620.00 | 235 904.00 | 2 108 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 541.00 | 23 541.00 | 297 000.00 | 320 541.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 396 707.00 | | 396 707.00 | 396 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 460.00 | 23 541.00 | 780 919.00 | 804 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 984.00 | 1 896 161.00 | 1 016 823.00 | 2 912 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 581 629.00 | | | 581 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 740 336.00 | | | 740 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 486.00 | | | 276 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 823.00 | | | 1 016 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 486.00 | | | 276 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FG Production vendue services | 1 053 373.00 | | 1 053 373.00 | 1 053 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 783.00 | | 1 055 783.00 | 1 055 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 343.00 | | | 1 078 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 120.00 | | | 969 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 871.00 | | 17 227.00 | 2 141 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 574.00 | 2 108 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282.00 | 33 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 292.00 | 1 937 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 617.00 | | 17 227.00 | 1 970 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 590.00 | | | 137 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 598.00 | 12 596.00 | 50 574.00 | 1 910 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | 282.00 | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 376.00 | 12 596.00 | 50 292.00 | 1 904 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 214.00 | 167 214.00 | 1.00 | 167 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 149.00 | 331 149.00 | | 331 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 150.00 | 331 150.00 | | 331 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 486.00 | 276 486.00 | | 276 486.00 |