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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 707.00 | 173 087.00 | 161 619.00 | 334 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 304.00 | 570 860.00 | 103 444.00 | 674 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 822.00 | 1 182 047.00 | 300 775.00 | 1 482 822.00 |
BF Prêts | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 166.00 | 1 925 994.00 | 773 171.00 | 2 699 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 882.00 | 26 000.00 | 80 882.00 | 106 882.00 |
BZ Autres créances | 402 161.00 | | 402 161.00 | 402 161.00 |
CF Disponibilités | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 634.00 | 26 000.00 | 551 634.00 | 577 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 454.00 | 1 951 994.00 | 1 324 805.00 | 3 281 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
DH Report à nouveau | 222 957.00 | 260.00 | | 222 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 709.00 | 222 697.00 | | 187 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 152.00 | 35 281.00 | | 29 152.00 |
DL TOTAL (I) | 587 918.00 | 406 338.00 | | 587 918.00 |
DP Provisions pour risques | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 621.00 | 154 471.00 | | 164 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 124.00 | 228 761.00 | | 135 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 638.00 | 375 559.00 | | 348 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 111.00 | 9 453.00 | | 10 111.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 42 090.00 | | 3 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 087.00 | 72 816.00 | | 68 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 176.00 | 883 151.00 | | 730 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 805.00 | 1 289 490.00 | | 1 324 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 3 919 374.00 | | 3 919 374.00 | 3 919 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 901.00 | | 3 919 901.00 | 3 919 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129.00 | 5 762.00 | | 6 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | 5 762.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 129.00 | 5 762.00 | | 6 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 756.00 | 86 793.00 | | 67 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 784.00 | 3 985 703.00 | | 4 029 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 075.00 | 3 763 005.00 | | 3 842 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 709.00 | 222 697.00 | | 187 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 791.00 | | 75 376.00 | 2 623 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 459.00 | | 75 376.00 | 2 416 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 332.00 | | | 207 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 288.00 | 111 707.00 | | 1 814 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 288.00 | 111 707.00 | | 1 814 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 26 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 26 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 32 711.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 711.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 621.00 | | 164 621.00 | 164 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 710.00 | 159 710.00 | | 159 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 010.00 | 169 010.00 | | 169 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
UP Prêts | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
UX Autres créances clients | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VB T. V. A. | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VC Groupe et associés | 272 597.00 | 272 597.00 | | 272 597.00 |
VI Groupe et associés | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 903.00 | 868 903.00 | | 868 903.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 070.00 | 711 449.00 | 164 621.00 | 876 070.00 |