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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 608.00 | 13 215.00 | 12 393.00 | 25 608.00 |
AH Fonds commercial | 802 481.00 | | 802 481.00 | 802 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 421.00 | 3 825.00 | 3 596.00 | 7 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 014.00 | 17 040.00 | 819 975.00 | 837 014.00 |
BZ Autres créances | 249 699.00 | | 249 699.00 | 249 699.00 |
CF Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 383.00 | | 278 383.00 | 278 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 397.00 | 17 040.00 | 1 098 357.00 | 1 115 397.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 152.00 | 39 686.00 | | 40 152.00 |
DG Autres réserves | 284 624.00 | 283 785.00 | | 284 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | 9 305.00 | | 14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 838 890.00 | 832 777.00 | | 838 890.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 445.00 | 19 049.00 | | 16 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 523.00 | 18 430.00 | | 26 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 614.00 | 91 989.00 | | 79 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 632.00 | 1 843 187.00 | | 51 632.00 |
EA Autres dettes | 81 487.00 | 316 695.00 | | 81 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 717.00 | 2 292 038.00 | | 255 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 357.00 | 3 128 565.00 | | 1 098 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 293.00 | 2 280 514.00 | | 250 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 568.00 | | 534 568.00 | 534 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 568.00 | | 534 568.00 | 534 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 785.00 | 464.00 | | 7 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 785.00 | 464.00 | | 7 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 5 957.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 9 707.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 946.00 | -9 243.00 | | 6 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 405.00 | 5 004.00 | | 4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 801.00 | -2 272.00 | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 153.00 | 575 547.00 | | 544 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 039.00 | 566 242.00 | | 530 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 113.00 | 9 305.00 | | 14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 595.00 | | 3 648.00 | 833 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 837 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 089.00 | | | 828 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | 3 648.00 | 3 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 578.00 | 7 424.00 | 963.00 | 10 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | 5 122.00 | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 303.00 | 963.00 | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 221 921.00 | 221 921.00 | | 221 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 284.00 | 8 860.00 | 5 424.00 | 14 284.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 698.00 | 268 198.00 | 1 500.00 | 269 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 717.00 | 250 293.00 | 5 424.00 | 255 717.00 |