| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 116.00 | 644 456.00 | 80 660.00 | 725 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 047.00 | 314 027.00 | 67 020.00 | 381 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 831.00 | 958 482.00 | 3 562 349.00 | 4 520 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 555.00 | | 2 616 555.00 | 2 616 555.00 |
BZ Autres créances | 246 195.00 | | 246 195.00 | 246 195.00 |
CF Disponibilités | 2 588 290.00 | | 2 588 290.00 | 2 588 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 984.00 | | 82 984.00 | 82 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 024.00 | | 5 534 024.00 | 5 534 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 855.00 | 958 482.00 | 9 096 373.00 | 10 054 855.00 |
CU Autres participations | 3 372 967.00 | | 3 372 967.00 | 3 372 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DH Report à nouveau | 938 274.00 | 1 004 531.00 | | 938 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 992.00 | 1 433 743.00 | | 1 860 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 896.00 | 4 146 903.00 | | 4 507 896.00 |
DP Provisions pour risques | 337 003.00 | 336 248.00 | | 337 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 003.00 | 336 248.00 | | 337 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 081.00 | 966 171.00 | | 646 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 308.00 | 752 028.00 | | 608 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 687.00 | 2 369 152.00 | | 2 310 687.00 |
EA Autres dettes | 432 857.00 | 480 063.00 | | 432 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 287.00 | 276 264.00 | | 222 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 220.00 | 4 843 678.00 | | 4 220 220.00 |
ED (V) | 31 254.00 | 27 034.00 | | 31 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 373.00 | 9 353 864.00 | | 9 096 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 312.00 | 4 197 811.00 | | 3 896 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
FG Production vendue services | 11 960 192.00 | 255 303.00 | 12 215 495.00 | 11 960 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 971 692.00 | 255 303.00 | 12 226 996.00 | 11 971 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 658 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 044 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 712.00 | |
GE Autres charges | | | 17 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 092 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 584.00 | 134 189.00 | | 180 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | -16.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 447.00 | 38.00 | | 175 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 207.00 | 38.00 | | 178 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 34 590.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 34 590.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 718.00 | -34 552.00 | | 175 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 477.00 | 57 927.00 | | 122 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 923.00 | 134 502.00 | | 210 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 294 832.00 | 14 451 461.00 | | 14 294 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 839.00 | 13 017 718.00 | | 12 433 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 992.00 | 1 433 743.00 | | 1 860 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 831.00 | | 61 959.00 | 4 481 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 069.00 | 3 414 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 959.00 | 4 520 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 381 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 822.00 | | 41 294.00 | 683 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 272.00 | | 20 665.00 | 362 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435 737.00 | | | 3 435 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 180.00 | 47 192.00 | 1 890.00 | 913 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 578.00 | 31 878.00 | | 612 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 602.00 | 15 315.00 | 1 890.00 | 300 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 248.00 | 182 712.00 | 181 958.00 | 336 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 248.00 | 182 712.00 | 181 958.00 | 336 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 712.00 | 181 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 308.00 | 608 308.00 | | 608 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 936.00 | 665 936.00 | | 665 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 388.00 | 676 388.00 | | 676 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 857.00 | 432 857.00 | | 432 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 287.00 | 222 287.00 | | 222 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 555.00 | 2 616 555.00 | | 2 616 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 234 169.00 | 234 169.00 | | 234 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 081.00 | 322 173.00 | 323 908.00 | 646 081.00 |
VI Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 985.00 | | | 319 985.00 |
VP Divers | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 436.00 | 2 945 734.00 | 41 702.00 | 2 987 436.00 |
VW T.V.A. | 828 744.00 | 828 744.00 | | 828 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 220.00 | 3 896 312.00 | 323 908.00 | 4 220 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 441.00 | 193 171.00 | | 198 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 785.00 | 51 899.00 | | 70 785.00 |
ST Autres comptes | 287 721.00 | 271 551.00 | | 287 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 438.00 | 186 975.00 | | 197 438.00 |
YT Sous‐traitance | 2 349 152.00 | 2 361 999.00 | | 2 349 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 161.00 | 155 274.00 | | 77 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 602.00 | 348 445.00 | | 275 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 384 903.00 | 2 463 555.00 | | 2 384 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 037.00 | 314 629.00 | | 542 037.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 905 097.00 | 2 872 423.00 | | 2 905 097.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |