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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 442.00 | 101 620.00 | 6 822.00 | 108 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 442.00 | 101 620.00 | 7 822.00 | 109 442.00 |
BT Marchandises | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 893.00 | 6 832.00 | 64 061.00 | 70 893.00 |
BZ Autres créances | 200 862.00 | | 200 862.00 | 200 862.00 |
CF Disponibilités | 285 644.00 | | 285 644.00 | 285 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 207.00 | 6 832.00 | 673 375.00 | 680 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 649.00 | 108 452.00 | 681 197.00 | 789 649.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 180 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 302 809.00 | 328 110.00 | | 302 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 060.00 | 1 699.00 | | -25 060.00 |
DL TOTAL (I) | 457 749.00 | 527 809.00 | | 457 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 32 109.00 | | 16 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 300.00 | 142 101.00 | | 16 300.00 |
EA Autres dettes | | 3 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 448.00 | 177 780.00 | | 223 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 197.00 | 705 589.00 | | 681 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 442.00 | | 1 000.00 | 108 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 870.00 | 11 750.00 | | 89 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 870.00 | 11 750.00 | | 89 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 563.00 | 273 563.00 | | 273 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 563.00 | 273 563.00 | | 273 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 448.00 | 223 448.00 | | 223 448.00 |