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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 670.00 | 156 171.00 | 10 499.00 | 166 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 114.00 | 16 369.00 | 1 744.00 | 18 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 470.00 | 172 540.00 | 17 930.00 | 190 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 487.00 | 259.00 | 47 228.00 | 47 487.00 |
BZ Autres créances | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CF Disponibilités | 398 529.00 | | 398 529.00 | 398 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 631.00 | 259.00 | 481 372.00 | 481 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 101.00 | 172 799.00 | 499 302.00 | 672 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 779.00 | 139 122.00 | | 137 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 175.00 | 118 657.00 | | 99 175.00 |
DL TOTAL (I) | 245 339.00 | 266 164.00 | | 245 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 317.00 | 25 124.00 | | 27 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 634.00 | 87 186.00 | | 100 634.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 963.00 | 112 310.00 | | 253 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 302.00 | 378 474.00 | | 499 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 963.00 | 112 310.00 | | 253 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 584.00 | | 714 584.00 | 714 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 584.00 | | 714 584.00 | 714 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 901.00 | 960.00 | | 33 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | 45 482.00 | | 34 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 488.00 | 726 612.00 | | 748 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 313.00 | 607 955.00 | | 649 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 175.00 | 118 657.00 | | 99 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 258.00 | | 1 212.00 | 189 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 571.00 | | 1 212.00 | 183 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 769.00 | 16 771.00 | | 155 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 769.00 | 16 771.00 | | 155 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 788.00 | 83 101.00 | 5 687.00 | 88 788.00 |
VW T.V.A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 963.00 | 253 963.00 | | 253 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |