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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 971.00 | 62 179.00 | 19 792.00 | 81 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 267.00 | 153 122.00 | 74 144.00 | 227 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 238.00 | 215 302.00 | 93 936.00 | 309 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 301.00 | | 505 301.00 | 505 301.00 |
BZ Autres créances | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CF Disponibilités | 283 373.00 | | 283 373.00 | 283 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 207.00 | | 874 207.00 | 874 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 445.00 | 215 302.00 | 968 143.00 | 1 183 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 161 131.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 846.00 | 103 298.00 | | 20 846.00 |
DL TOTAL (I) | 29 659.00 | 272 813.00 | | 29 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319.00 | 25 056.00 | | 6 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 452.00 | 231 069.00 | | 504 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 653.00 | 121 166.00 | | 179 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 263.00 | 111 248.00 | | 202 263.00 |
EA Autres dettes | 32 967.00 | 29 971.00 | | 32 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 483.00 | 525 629.00 | | 938 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 143.00 | 798 442.00 | | 968 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 483.00 | 519 312.00 | | 938 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 712 739.00 | | 712 739.00 | 712 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 739.00 | | 712 739.00 | 712 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 075.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 657.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 40 321.00 | | 8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 125.00 | 760 976.00 | | 716 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 278.00 | 657 679.00 | | 695 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 846.00 | 103 298.00 | | 20 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 475.00 | | 762.00 | 308 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 475.00 | | 762.00 | 308 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 227.00 | 27 075.00 | | 188 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 227.00 | 27 075.00 | | 188 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 653.00 | 179 653.00 | | 179 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
UX Autres créances clients | 505 301.00 | 505 301.00 | | 505 301.00 |
VB T. V. A. | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VI Groupe et associés | 504 452.00 | 504 452.00 | | 504 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 359.00 | 577 359.00 | | 577 359.00 |
VW T.V.A. | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 655.00 | 925 655.00 | | 925 655.00 |