| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 73 983.00 | 73 984.00 | -1.00 | 73 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 886.00 | 125 347.00 | 12 539.00 | 137 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 378.00 | 73 365.00 | 13.00 | 73 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 268.00 | 282 212.00 | 55 057.00 | 337 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 625.00 | | 302 625.00 | 302 625.00 |
BZ Autres créances | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 246.00 | | 465 246.00 | 465 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 514.00 | 282 212.00 | 520 302.00 | 802 514.00 |
CU Autres participations | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 91 398.00 | 93 581.00 | | 91 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 364.00 | -2 183.00 | | -52 364.00 |
DL TOTAL (I) | 303 034.00 | 355 398.00 | | 303 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 904.00 | 169 849.00 | | 164 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 364.00 | 59 572.00 | | 52 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 269.00 | 229 421.00 | | 217 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 302.00 | 584 819.00 | | 520 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 269.00 | 229 421.00 | | 217 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 060.00 | 92 111.00 | 962 171.00 | 870 060.00 |
FG Production vendue services | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 861.00 | 92 111.00 | 970 972.00 | 878 861.00 |
FM Production stockée | | | -10 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 601.00 | 265.00 | | 9 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 601.00 | 263.00 | | 9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 013.00 | 1 126 374.00 | | 972 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 377.00 | 1 128 557.00 | | 1 024 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 364.00 | -2 183.00 | | -52 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 904.00 | 4 342.00 | | 3 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 212.00 | | 56.00 | 337 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 247.00 | | | 285 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 894.00 | | 56.00 | 35 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 861.00 | 4 351.00 | | 277 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 344.00 | 4 351.00 | | 268 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 904.00 | 164 904.00 | | 164 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 302 625.00 | | | 302 625.00 |
VB T. V. A. | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VC Groupe et associés | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 324.00 | 326 344.00 | 6 980.00 | 333 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 269.00 | 217 269.00 | | 217 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |