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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 52 935.00 | 33 054.00 | 19 881.00 | 52 935.00 |
AP Constructions | 18 770.00 | 14 683.00 | 4 087.00 | 18 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 473.00 | 70 027.00 | 12 446.00 | 82 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 084.00 | 685 009.00 | 280 076.00 | 965 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 774.00 | 812 297.00 | 418 477.00 | 1 230 774.00 |
BN En cours de production de biens | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BT Marchandises | 2 484 947.00 | 3 659.00 | 2 481 288.00 | 2 484 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 167.00 | 3 407.00 | 431 760.00 | 435 167.00 |
BZ Autres créances | 292 735.00 | | 292 735.00 | 292 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 869 375.00 | | 869 375.00 | 869 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 712.00 | 7 065.00 | 4 093 647.00 | 4 100 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 486.00 | 819 362.00 | 4 512 124.00 | 5 331 486.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 1 310 917.00 | 1 237 782.00 | | 1 310 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 911.00 | 73 135.00 | | 79 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640.00 | 1 040.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 853.00 | 1 501 342.00 | | 1 580 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 220.00 | 33 939.00 | | 20 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 479.00 | 269 107.00 | | 270 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 056.00 | 3 743 397.00 | | 2 080 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 484.00 | 250 852.00 | | 243 484.00 |
EA Autres dettes | 238 704.00 | 100 935.00 | | 238 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 328.00 | 130 119.00 | | 78 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 271.00 | 4 528 349.00 | | 2 931 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 124.00 | 6 029 691.00 | | 4 512 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 259.00 | 4 508 219.00 | | 2 925 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 009 178.00 | | 8 009 178.00 | 8 009 178.00 |
FG Production vendue services | 1 510 336.00 | | 1 510 336.00 | 1 510 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 519 514.00 | | 9 519 514.00 | 9 519 514.00 |
FM Production stockée | | | 5 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 612 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 600 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 539 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 995.00 | 56 294.00 | | 60 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | 498.00 | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 774.00 | 2 400.00 | | 27 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 130.00 | 2 400.00 | | 30 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 023.00 | 2 400.00 | | 8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 642 837.00 | 9 530 225.00 | | 9 642 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 927.00 | 9 457 090.00 | | 9 562 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 911.00 | 73 135.00 | | 79 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 400.00 | 14 771.00 | | 12 400.00 |