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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 639.00 | 13 502.00 | 137.00 | 13 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 646.00 | 44 210.00 | 50 436.00 | 94 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 383.00 | 57 712.00 | 64 671.00 | 122 383.00 |
BT Marchandises | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 758.00 | 20 103.00 | 372 655.00 | 392 758.00 |
BZ Autres créances | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 262 486.00 | | 262 486.00 | 262 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 290.00 | 20 103.00 | 727 187.00 | 747 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 673.00 | 77 815.00 | 791 858.00 | 869 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 843.00 | | | 187 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
DL TOTAL (I) | 273 071.00 | | | 273 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 679.00 | | | 360 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 787.00 | | | 518 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 858.00 | | | 791 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 958.00 | | | 517 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 834.00 | | 29 549.00 | 92 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 322.00 | | 29 549.00 | 75 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 474.00 | 8 238.00 | | 49 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219.00 | 283.00 | | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 255.00 | 7 955.00 | | 36 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 221.00 | | 11 118.00 | 31 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 221.00 | | 11 118.00 | 31 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 221.00 | | 11 118.00 | 31 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 679.00 | 360 679.00 | | 360 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 371 886.00 | 371 886.00 | | 371 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 723.00 | 9 895.00 | 829.00 | 10 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 934.00 | 412 188.00 | 24 746.00 | 436 934.00 |
VW T.V.A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 787.00 | 517 958.00 | 829.00 | 518 787.00 |