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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 124.00 | | 246 124.00 | 246 124.00 |
AP Constructions | 4 152 331.00 | 3 248 745.00 | 903 586.00 | 4 152 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 205.00 | 3 248 745.00 | 1 260 460.00 | 4 509 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 748.00 | 26 225.00 | 1 522.00 | 27 748.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 280.00 | 26 225.00 | 11 054.00 | 37 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 485.00 | 3 274 970.00 | 1 271 515.00 | 4 546 485.00 |
CU Autres participations | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 146 019.00 | 1 511 779.00 | | 146 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 642.00 | 134 239.00 | | 121 642.00 |
DL TOTAL (I) | 435 355.00 | 1 813 713.00 | | 435 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 342.00 | 215 545.00 | | 145 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 179.00 | 55 554.00 | | 57 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 126.00 | 11 385.00 | | 16 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | 74 158.00 | | 45 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 572.00 | 67 863.00 | | 31 572.00 |
EA Autres dettes | 540 078.00 | | | 540 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 160.00 | 424 506.00 | | 836 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 515.00 | 2 238 219.00 | | 1 271 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 466.00 | 212 459.00 | | 689 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 747.00 | | 384 747.00 | 384 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 747.00 | | 384 747.00 | 384 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 579.00 | 516 504.00 | | 390 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 937.00 | 382 264.00 | | 268 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 642.00 | 134 239.00 | | 121 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 811.00 | | 86 394.00 | 4 422 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 509 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 398 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 061.00 | | 86 394.00 | 4 312 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 098.00 | 162 647.00 | | 3 086 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 098.00 | 162 647.00 | | 3 086 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 132.00 | | 906.00 | 27 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 132.00 | | 906.00 | 27 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 132.00 | | 906.00 | 27 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 180.00 | 1.00 | | 57 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
UX Autres créances clients | 27 748.00 | 1 523.00 | 26 225.00 | 27 748.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 342.00 | 71 954.00 | 73 388.00 | 145 342.00 |
VI Groupe et associés | 540 078.00 | 540 078.00 | | 540 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 497.00 | 8 272.00 | 26 225.00 | 34 497.00 |
VW T.V.A. | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 034.00 | 689 467.00 | 73 388.00 | 820 034.00 |