| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 158 807.00 | 94 520.00 | 64 286.00 | 158 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 007.00 | 4 068.00 | 939.00 | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 625.00 | 127 622.00 | 39 003.00 | 166 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 479.00 | 226 510.00 | 184 969.00 | 411 479.00 |
BT Marchandises | 542 298.00 | 21 561.00 | 520 737.00 | 542 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 050.00 | | 771 050.00 | 771 050.00 |
BZ Autres créances | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CF Disponibilités | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 416.00 | 21 561.00 | 1 417 854.00 | 1 439 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 895.00 | 248 071.00 | 1 602 823.00 | 1 850 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
DG Autres réserves | 1 004 095.00 | 1 004 095.00 | | 1 004 095.00 |
DH Report à nouveau | -984 924.00 | -1 514 142.00 | | -984 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 295.00 | 19 217.00 | | 108 295.00 |
DL TOTAL (I) | 331 662.00 | -446 633.00 | | 331 662.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 117.00 | 1 506 374.00 | | 650 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 971.00 | 368 670.00 | | 343 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 217.00 | 300 948.00 | | 270 217.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 1 052.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 161.00 | 2 177 044.00 | | 1 271 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 823.00 | 1 733 451.00 | | 1 602 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 536.00 | 2 065 919.00 | | 1 223 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 503.00 | | 1 617 503.00 | 1 617 503.00 |
FG Production vendue services | 635 909.00 | | 635 909.00 | 635 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 411.00 | | 2 253 411.00 | 2 253 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 885.00 | 48 160.00 | | 48 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 788.00 | 200 000.00 | | 124 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 646.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 788.00 | 336 411.00 | | 124 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 788.00 | 186 960.00 | | 124 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 641.00 | 2 658 764.00 | | 2 404 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 346.00 | 2 639 547.00 | | 2 296 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 295.00 | 19 217.00 | | 108 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 587.00 | | 10 504.00 | 421 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 612.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 612.00 | 411 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 675.00 | | 10 504.00 | 320 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 259.00 | 40 252.00 | | 186 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 959.00 | 40 252.00 | | 185 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 344.00 | 21 561.00 | 18 344.00 | 18 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 344.00 | 21 561.00 | 18 344.00 | 18 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 384.00 | 21 561.00 | 21 384.00 | 21 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 561.00 | 21 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 467.00 | 63 842.00 | 47 625.00 | 111 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 971.00 | 343 971.00 | | 343 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
UX Autres créances clients | 771 050.00 | 771 050.00 | | 771 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VI Groupe et associés | 538 649.00 | 538 649.00 | | 538 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 760.00 | 836 760.00 | | 836 760.00 |
VW T.V.A. | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 161.00 | 1 223 536.00 | 47 625.00 | 1 271 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
ST Autres comptes | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 713.00 | | | 433 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 679.00 | | | 292 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 625.00 | | | 307 625.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |