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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 012.00 | 362 091.00 | 57 921.00 | 420 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 550.00 | 504 753.00 | 14 797.00 | 519 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 263.00 | 866 844.00 | 171 419.00 | 1 038 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | 3 300.00 | 500.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 689 059.00 | | 689 059.00 | 689 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 404.00 | 3 300.00 | 901 104.00 | 904 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 667.00 | 870 144.00 | 1 072 523.00 | 1 942 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DG Autres réserves | 635 666.00 | | | 635 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
DL TOTAL (I) | 884 944.00 | | | 884 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 523.00 | | | 1 072 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 785.00 | 61 509.00 | 938 295.00 | 876 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 785.00 | 61 509.00 | 938 295.00 | 876 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 025.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 558.00 | | | 940 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 677.00 | | | 889 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 622.00 | | 51 553.00 | 1 004 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 10 712.00 | 1 038 263.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 10 677.00 | 939 563.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 922.00 | | 51 517.00 | 905 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | 36.00 | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 495.00 | 23 025.00 | 10 677.00 | 854 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 495.00 | 23 025.00 | 10 677.00 | 854 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 249.00 | 169 249.00 | | 169 249.00 |
VW T.V.A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 579.00 | 187 579.00 | | 187 579.00 |