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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 579.00 | 32 270.00 | 1 310.00 | 33 579.00 |
AH Fonds commercial | 4 909 910.00 | | 4 909 910.00 | 4 909 910.00 |
AN Terrains | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
AP Constructions | 1 320 927.00 | 875 861.00 | 445 067.00 | 1 320 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 654.00 | 151 861.00 | 52 794.00 | 204 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903 968.00 | 1 623 074.00 | 1 280 894.00 | 2 903 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 463 940.00 | 2 707 663.00 | 6 756 276.00 | 9 463 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
BZ Autres créances | 461 738.00 | | 461 738.00 | 461 738.00 |
CF Disponibilités | 2 042 168.00 | | 2 042 168.00 | 2 042 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 140.00 | | 2 595 140.00 | 2 595 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 059 079.00 | 2 707 663.00 | 9 351 416.00 | 12 059 079.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 056 000.00 | 4 056 000.00 | | 4 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 219.00 | 2 084 219.00 | | 2 084 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 634.00 | 44 413.00 | | 69 634.00 |
DH Report à nouveau | 797 763.00 | 318 572.00 | | 797 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 684.00 | 504 412.00 | | 658 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 666 300.00 | 7 007 616.00 | | 7 666 300.00 |
DP Provisions pour risques | 81 104.00 | 101 904.00 | | 81 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 104.00 | 101 904.00 | | 81 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 716.00 | 357 213.00 | | 449 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 509.00 | 8 499.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 372.00 | 412 120.00 | | 413 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 746.00 | 232 447.00 | | 633 746.00 |
EA Autres dettes | 100 669.00 | 61 725.00 | | 100 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 012.00 | 1 084 947.00 | | 1 604 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 351 416.00 | 8 194 467.00 | | 9 351 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 084 947.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 449 716.00 | | | 449 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
FG Production vendue services | 4 298 820.00 | | 4 298 820.00 | 4 298 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 862.00 | | 4 299 862.00 | 4 299 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 441.00 | 4 934.00 | | 37 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 441.00 | 7 054.00 | | 39 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 641.00 | 25 840.00 | | 16 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 082.00 | 35 260.00 | | 56 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 641.00 | -30 326.00 | | -18 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 572.00 | 205 693.00 | | 255 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 913.00 | 3 994 500.00 | | 4 422 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 229.00 | 3 490 088.00 | | 3 764 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 684.00 | 504 412.00 | | 658 684.00 |