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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AN Terrains | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
AP Constructions | 23 287.00 | 17 887.00 | 5 400.00 | 23 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 707.00 | 87 064.00 | 9 643.00 | 96 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 276.00 | 114 232.00 | 33 043.00 | 147 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BZ Autres créances | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060 389.00 | 23 780.00 | 5 036 609.00 | 5 060 389.00 |
CF Disponibilités | 1 522 938.00 | | 1 522 938.00 | 1 522 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 442.00 | 23 780.00 | 6 622 662.00 | 6 646 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 718.00 | 138 012.00 | 6 655 706.00 | 6 793 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 580 633.00 | 580 633.00 | | 580 633.00 |
DH Report à nouveau | 5 638 328.00 | 5 878 284.00 | | 5 638 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 891.00 | -239 955.00 | | 184 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618 352.00 | 6 433 461.00 | | 6 618 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 800.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 23 267.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 177.00 | 45 287.00 | | 34 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 353.00 | 69 389.00 | | 37 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 706.00 | 6 502 850.00 | | 6 655 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 353.00 | 69 389.00 | | 37 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 801.00 | 14 300.00 | | 33 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 301.00 | 14 300.00 | | 34 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454.00 | 2 727.00 | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 454.00 | 2 727.00 | | 5 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 847.00 | 11 573.00 | | 28 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 738.00 | 171 518.00 | | 611 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 847.00 | 411 473.00 | | 426 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 891.00 | -239 955.00 | | 184 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 233.00 | | | 177 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 6 492.00 | 34.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34.00 | 29 923.00 | 147 276.00 | 34.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 924.00 | 133 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 467.00 | | | 163 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 408.00 | 9 293.00 | 24 469.00 | 129 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 168.00 | 9 293.00 | 24 469.00 | 122 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | 23 780.00 | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 23 780.00 | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 23 780.00 | 147.00 | 147.00 |
UG ‐ Financières | | 23 780.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 510.00 | 63 115.00 | 395.00 | 63 510.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |