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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AN Terrains | 1 247 152.00 | | 1 247 152.00 | 1 247 152.00 |
AP Constructions | 3 506 032.00 | 998 990.00 | 2 507 042.00 | 3 506 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 826.00 | 94 416.00 | 268 410.00 | 362 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 870 417.00 | 180 000.00 | 690 417.00 | 870 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 239 511.00 | 1 278 406.00 | 7 961 105.00 | 9 239 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 705.00 | | 358 705.00 | 358 705.00 |
BZ Autres créances | 892 589.00 | | 892 589.00 | 892 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 904.00 | 90 824.00 | 114 080.00 | 204 904.00 |
CF Disponibilités | 630 897.00 | | 630 897.00 | 630 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 536.00 | 90 824.00 | 2 006 712.00 | 2 097 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 337 046.00 | 1 369 230.00 | 9 967 816.00 | 11 337 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690 417.00 | | | 690 417.00 |
CU Autres participations | 3 247 250.00 | 5 000.00 | 3 242 250.00 | 3 247 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 759 309.00 | 4 471 212.00 | | 4 759 309.00 |
DH Report à nouveau | 2 677 002.00 | 2 677 002.00 | | 2 677 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 447.00 | 288 096.00 | | 99 447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 757.00 | 7 480 310.00 | | 7 579 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 609.00 | 2 560 916.00 | | 1 856 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 733.00 | | 13 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 605.00 | 471 616.00 | | 461 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 104.00 | | |
EA Autres dettes | 18 015.00 | 7 560.00 | | 18 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 059.00 | 3 099 261.00 | | 2 388 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 967 816.00 | 10 579 572.00 | | 9 967 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 059.00 | 3 099 261.00 | | 2 388 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542 762.00 | | 646 215.00 | 9 542 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 200.00 | 4 117 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 466.00 | 9 239 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 266.00 | 5 116 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417 094.00 | | 594 182.00 | 5 417 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125 667.00 | | 46 200.00 | 4 125 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 944.00 | 196 057.00 | 113 595.00 | 960 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 944.00 | 196 057.00 | 113 595.00 | 960 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 856.00 | | 32.00 | 90 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 856.00 | | 32.00 | 325 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 856.00 | | 32.00 | 325 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205 733.00 | 1 205 733.00 | | 1 205 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 417.00 | 870 417.00 | | 870 417.00 |
UX Autres créances clients | 358 705.00 | 358 705.00 | | 358 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VC Groupe et associés | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 504.00 | 1 847 504.00 | | 1 847 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 655.00 | 792 655.00 | | 792 655.00 |
VP Divers | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 090.00 | 314 090.00 | | 314 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 152.00 | 2 132 152.00 | | 2 132 152.00 |
VW T.V.A. | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 059.00 | 2 388 059.00 | | 2 388 059.00 |