| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 820.00 | 16 830.00 | 1 990.00 | 18 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 946.00 | 69 381.00 | 27 565.00 | 96 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 266.00 | 86 210.00 | 30 056.00 | 116 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
BZ Autres créances | 2 028 033.00 | | 2 028 033.00 | 2 028 033.00 |
CF Disponibilités | 664 148.00 | | 664 148.00 | 664 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 745.00 | | 2 735 745.00 | 2 735 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 012.00 | 86 210.00 | 2 765 801.00 | 2 852 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 301 322.00 | 301 322.00 | | 301 322.00 |
DH Report à nouveau | 31 019.00 | 9 495.00 | | 31 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 568.00 | 21 524.00 | | -25 568.00 |
DL TOTAL (I) | 471 773.00 | 497 341.00 | | 471 773.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | 8 071.00 | | 20 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 863.00 | 63 480.00 | | 46 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 263.00 | 71 551.00 | | 67 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 110.00 | 38 871.00 | | 35 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 997.00 | 77 161.00 | | 81 997.00 |
EA Autres dettes | 2 109 659.00 | 1 756 529.00 | | 2 109 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 765.00 | 1 872 562.00 | | 2 226 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 801.00 | 2 441 454.00 | | 2 765 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 547 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 164.00 | 292.00 | | 12 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 164.00 | 1 597.00 | | 12 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 656.00 | 5.00 | | 34 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 656.00 | 1 790.00 | | 34 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 492.00 | -193.00 | | -22 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 367.00 | 576 232.00 | | 586 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 935.00 | 554 708.00 | | 611 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 568.00 | 21 524.00 | | -25 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 551.00 | 15 820.00 | 20 108.00 | 71 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 551.00 | 15 820.00 | 20 108.00 | 71 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 820.00 | 20 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109 659.00 | 2 109 659.00 | | 2 109 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 033.00 | 2 028 033.00 | | 2 028 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 098.00 | 2 071 598.00 | 500.00 | 2 072 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 765.00 | 2 226 765.00 | | 2 226 765.00 |