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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 414.00 | 123 813.00 | 5 601.00 | 129 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 116.00 | 132 439.00 | 66 677.00 | 199 116.00 |
BT Marchandises | 124 338.00 | 23 513.00 | 100 826.00 | 124 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 178 627.00 | | 178 627.00 | 178 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 108.00 | 23 513.00 | 317 595.00 | 341 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 223.00 | 155 952.00 | 384 272.00 | 540 223.00 |
CU Autres participations | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 98 395.00 | 98 719.00 | | 98 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 124.00 | 99 675.00 | | 136 124.00 |
DL TOTAL (I) | 311 519.00 | 275 395.00 | | 311 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 3 493.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 37 701.00 | | 41 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 321.00 | 33 182.00 | | 26 321.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 3 660.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 753.00 | 78 037.00 | | 72 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 272.00 | 353 432.00 | | 384 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 753.00 | 77 767.00 | | 72 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 732.00 | | | 201 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617.00 | 199 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 138 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 656.00 | | | 140 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 383.00 | 1 672.00 | 2 617.00 | 133 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 383.00 | 1 672.00 | 2 617.00 | 133 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 516.00 | 37 701.00 | 45 815.00 | 83 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |