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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 002.00 | 35 808.00 | 7 194.00 | 43 002.00 |
AH Fonds commercial | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
AP Constructions | 201 756.00 | 52 546.00 | 149 210.00 | 201 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 981.00 | 12 766.00 | 215.00 | 12 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 255.00 | 579 764.00 | 165 490.00 | 745 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 361.00 | 680 885.00 | 486 477.00 | 1 167 361.00 |
BT Marchandises | 6 461 113.00 | | 6 461 113.00 | 6 461 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 672.00 | | 961 672.00 | 961 672.00 |
BZ Autres créances | 227 257.00 | | 227 257.00 | 227 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 515 366.00 | | 515 366.00 | 515 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 175 021.00 | | 8 175 021.00 | 8 175 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 342 382.00 | 680 885.00 | 8 661 497.00 | 9 342 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 189 520.00 | 3 836 354.00 | | 4 189 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 872.00 | 353 166.00 | | 446 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 239.00 | 4 273 367.00 | | 4 720 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 550.00 | 1 324 368.00 | | 214 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 423.00 | 144 201.00 | | 125 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 116.00 | 3 177 301.00 | | 2 841 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 346.00 | 513 355.00 | | 457 346.00 |
EA Autres dettes | 302 824.00 | 280 120.00 | | 302 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 258.00 | 5 439 344.00 | | 3 941 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 497.00 | 9 712 711.00 | | 8 661 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 258.00 | 5 439 344.00 | | 3 941 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 550.00 | 981.00 | | 214 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 179.00 | | 41 275.00 | 1 156 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 093.00 | 1 167 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 344.00 | 143 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 749.00 | 959 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 597.00 | | | 145 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 464.00 | | 41 275.00 | 946 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 451.00 | 68 526.00 | 30 092.00 | 642 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 129.00 | 5 024.00 | 2 344.00 | 33 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 322.00 | 63 502.00 | 27 748.00 | 609 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 116.00 | 2 841 116.00 | | 2 841 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 264.00 | 312 264.00 | | 312 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 824.00 | 302 824.00 | | 302 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
UX Autres créances clients | 961 672.00 | 961 672.00 | | 961 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
VI Groupe et associés | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 387.00 | | | 1 323 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 559.00 | 1 262 559.00 | | 1 262 559.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 258.00 | 3 941 258.00 | | 3 941 258.00 |