| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 527.00 | 53 633.00 | 16 894.00 | 70 527.00 |
AH Fonds commercial | 4 115 631.00 | | 4 115 631.00 | 4 115 631.00 |
AP Constructions | 1 683 370.00 | 1 508 439.00 | 174 930.00 | 1 683 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 098.00 | 281 614.00 | 164 484.00 | 446 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 273.00 | 113 630.00 | 86 642.00 | 200 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 831.00 | 1 957 317.00 | 5 122 514.00 | 7 079 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 133.00 | | 258 133.00 | 258 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 567.00 | 151 182.00 | 1 375 386.00 | 1 526 567.00 |
BZ Autres créances | 202 152.00 | | 202 152.00 | 202 152.00 |
CF Disponibilités | 4 438 650.00 | | 4 438 650.00 | 4 438 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 708.00 | 151 182.00 | 6 295 526.00 | 6 446 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 539.00 | 2 108 499.00 | 11 418 040.00 | 13 526 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 472.00 | | 558 472.00 | 558 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 948.00 | 93 974.00 | | 187 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 258.00 | 688 258.00 | | 688 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 796.00 | 9 397.00 | | 18 796.00 |
DG Autres réserves | 2 469 246.00 | 2 563 220.00 | | 2 469 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037 706.00 | 2 659 210.00 | | 4 037 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 954.00 | 6 014 060.00 | | 7 401 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 346.00 | 868 600.00 | | 769 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 248.00 | 513 892.00 | | 873 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 378.00 | 1 874 594.00 | | 1 944 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
EA Autres dettes | 414 032.00 | 256 321.00 | | 414 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 086.00 | 3 524 170.00 | | 4 016 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 040.00 | 9 538 231.00 | | 11 418 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 022 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 022 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 030 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 935 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 094 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 097 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 437.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -207.00 | | -359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 902.00 | 372 136.00 | | 517 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541 422.00 | 1 132 422.00 | | 1 541 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 033 984.00 | 13 694 972.00 | | 17 033 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 996 279.00 | 11 035 761.00 | | 12 996 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037 706.00 | 2 659 210.00 | | 4 037 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 946 117.00 | | 133 714.00 | 6 946 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 079 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 186 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 186 158.00 | | | 4 186 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 027.00 | | 133 714.00 | 2 196 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 932.00 | | | 563 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 377.00 | 114 940.00 | | 1 842 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 738.00 | 8 896.00 | | 44 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 640.00 | 106 044.00 | | 1 797 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 248.00 | 873 248.00 | | 873 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 378.00 | 1 944 378.00 | | 1 944 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 031.00 | 414 031.00 | | 414 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 567.00 | 1 526 567.00 | | 1 526 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 769 346.00 | 769 346.00 | | 769 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 152.00 | 202 152.00 | | 202 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 385.00 | 1 749 924.00 | 5 460.00 | 1 755 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 086.00 | 4 016 086.00 | | 4 016 086.00 |