| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 274.00 | 17 054.00 | 220.00 | 17 274.00 |
AN Terrains | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
AP Constructions | 835 737.00 | 143 246.00 | 692 490.00 | 835 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 754.00 | 390 616.00 | 41 138.00 | 431 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 891.00 | 569 200.00 | 862 691.00 | 1 431 891.00 |
BN En cours de production de biens | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 347.00 | | 342 347.00 | 342 347.00 |
BZ Autres créances | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CF Disponibilités | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 956.00 | | 447 956.00 | 447 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 848.00 | 569 200.00 | 1 310 647.00 | 1 879 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 465 043.00 | 748 226.00 | | 465 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 173.00 | -223 182.00 | | -123 173.00 |
DL TOTAL (I) | 381 848.00 | 565 022.00 | | 381 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 259.00 | 695 275.00 | | 626 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 553.00 | 110.00 | | 52 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 629.00 | 211 794.00 | | 134 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 726.00 | 106 597.00 | | 89 726.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 14 034.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 908.00 | 9 858.00 | | 21 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 798.00 | 1 041 391.00 | | 928 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 647.00 | 1 606 413.00 | | 1 310 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 047.00 | 443 628.00 | | 409 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 557.00 | | 1 404 557.00 | 1 404 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 557.00 | | 1 404 557.00 | 1 404 557.00 |
FM Production stockée | | | -16 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 3 608.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 4 208.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307.00 | 1 927.00 | | 6 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | 20 083.00 | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | -15 875.00 | | -5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 620.00 | 1 961 502.00 | | 1 412 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 794.00 | 2 184 685.00 | | 1 535 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 173.00 | -223 182.00 | | -123 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 115.00 | 12 720.00 | | 12 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 314.00 | | 7 577.00 | 1 424 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 461.00 | | 969.00 | 31 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 551.00 | | 6 457.00 | 1 385 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302.00 | | 151.00 | 7 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 449.00 | 47 752.00 | | 521 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 127.00 | 927.00 | | 16 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 322.00 | 46 825.00 | | 505 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 342 347.00 | 342 347.00 | | 342 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 009.00 | 78 258.00 | 300 839.00 | 598 009.00 |
VI Groupe et associés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 190.00 | 399 190.00 | | 399 190.00 |
VW T.V.A. | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 079.00 | 405 327.00 | 300 839.00 | 925 079.00 |