| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 022 444.00 | 993 872.00 | 28 572.00 | 1 022 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 027.00 | 174 190.00 | 7 838.00 | 182 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 847.00 | 1 317 573.00 | 64 274.00 | 1 381 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 373.00 | 2 485 635.00 | 3 196 738.00 | 5 682 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BT Marchandises | 868 624.00 | | 868 624.00 | 868 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 336.00 | 1 331.00 | 30 005.00 | 31 336.00 |
BZ Autres créances | 359 161.00 | | 359 161.00 | 359 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 406 237.00 | | 8 406 237.00 | 8 406 237.00 |
CF Disponibilités | 987 717.00 | | 987 717.00 | 987 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 679 453.00 | 1 331.00 | 10 678 123.00 | 10 679 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 361 826.00 | 2 486 965.00 | 13 874 861.00 | 16 361 826.00 |
CU Autres participations | 3 032 152.00 | | 3 032 152.00 | 3 032 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 4 007 706.00 | 3 942 878.00 | | 4 007 706.00 |
DH Report à nouveau | 7 275 560.00 | 6 634 731.00 | | 7 275 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 151.00 | 1 281 657.00 | | 1 232 151.00 |
DL TOTAL (I) | 12 590 879.00 | 11 934 728.00 | | 12 590 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 019.00 | 841.00 | | 7 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 915.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 242.00 | 651 550.00 | | 812 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 717.00 | 548 649.00 | | 463 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 983.00 | 1 201 955.00 | | 1 283 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 874 861.00 | 13 136 683.00 | | 13 874 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 983.00 | 1 201 955.00 | | 1 283 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 131 149.00 | | 28 131 149.00 | 28 131 149.00 |
FD Production vendue biens | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
FG Production vendue services | 349 600.00 | | 349 600.00 | 349 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500 455.00 | | 28 500 455.00 | 28 500 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 527 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 609 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 537 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 868.00 | 36 131.00 | | 25 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | 8 635.00 | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | 8 635.00 | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 629.00 | 11 810.00 | | 35 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 629.00 | 24 473.00 | | 35 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 404.00 | -15 838.00 | | -31 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 690.00 | 502 850.00 | | 446 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 251 542.00 | 28 158 977.00 | | 29 251 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 019 391.00 | 26 877 320.00 | | 28 019 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 151.00 | 1 281 657.00 | | 1 232 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 021.00 | | 3 852.00 | 5 686 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 5 682 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 2 595 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 717.00 | | 3 852.00 | 2 598 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032 304.00 | | | 3 032 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 662.00 | 171 473.00 | 7 500.00 | 2 321 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 662.00 | 171 473.00 | 7 500.00 | 2 321 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 469.00 | 1 331.00 | 1 469.00 | 1 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469.00 | 1 331.00 | 1 469.00 | 1 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | 1 331.00 | 1 469.00 | 1 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331.00 | 1 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 242.00 | 812 242.00 | | 812 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 815.00 | 125 815.00 | | 125 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 916.00 | 172 916.00 | | 172 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 226.00 | 267 226.00 | | 267 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 990.00 | 405 838.00 | 152.00 | 405 990.00 |
VW T.V.A. | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 983.00 | 1 283 983.00 | | 1 283 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 853.00 | 145 849.00 | | 148 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 453.00 | 15 204.00 | | 15 453.00 |
ST Autres comptes | 721 710.00 | 741 841.00 | | 721 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656 131.00 | 649 457.00 | | 656 131.00 |
YT Sous‐traitance | 69 655.00 | 55 484.00 | | 69 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 922.00 | 31 994.00 | | 28 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 915.00 | 82 109.00 | | 50 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 768.00 | 227 958.00 | | 199 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 367 189.00 | 3 066 426.00 | | 3 367 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 198 342.00 | 2 849 292.00 | | 3 198 342.00 |
ZE Dividendes | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 491 871.00 | 1 493 980.00 | | 1 491 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |