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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 794.00 | 24 881.00 | 5 914.00 | 30 794.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 45 570.00 | 45 549.00 | 21.00 | 45 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 733.00 | 133 589.00 | 27 145.00 | 160 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 189.00 | 204 018.00 | 600 171.00 | 804 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 974.00 | | 58 974.00 | 58 974.00 |
BT Marchandises | 246 926.00 | | 246 926.00 | 246 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 370.00 | 106 348.00 | 2 142 022.00 | 2 248 370.00 |
BZ Autres créances | 1 798 322.00 | | 1 798 322.00 | 1 798 322.00 |
CF Disponibilités | 487 628.00 | | 487 628.00 | 487 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 444.00 | 106 348.00 | 4 752 096.00 | 4 858 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 633.00 | 310 366.00 | 5 352 267.00 | 5 662 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 934.00 | | | 140 934.00 |
CU Autres participations | 515 764.00 | | 515 764.00 | 515 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
DG Autres réserves | 1 093 346.00 | | | 1 093 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 311.00 | | | 1 590 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 372.00 | | | 809 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 828.00 | | | 2 856 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 956.00 | | | 3 761 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 267.00 | | | 5 352 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 791.00 | | | 3 752 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 271 649.00 | 10 926 335.00 | 24 197 984.00 | 13 271 649.00 |
FG Production vendue services | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 392 349.00 | 10 926 335.00 | 24 318 684.00 | 13 392 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 326 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 534 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 707.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 508 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 458.00 | | | 351 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 789.00 | | | 374 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 818.00 | | | 301 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 704 985.00 | | | 24 704 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 592 902.00 | | | 24 592 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 178.00 | | 26 938.00 | 870 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 960.00 | 521 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 926.00 | 804 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 966.00 | 206 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 332.00 | | 16 938.00 | 212 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 317.00 | | 10 000.00 | 581 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 038.00 | 19 936.00 | 19 955.00 | 204 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | 5 930.00 | | 18 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 087.00 | 14 006.00 | 19 955.00 | 185 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 641.00 | 48 707.00 | | 57 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 641.00 | 48 707.00 | | 57 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 641.00 | 48 707.00 | | 57 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 828.00 | 2 856 828.00 | | 2 856 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 435.00 | 2 107 435.00 | | 2 107 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 934.00 | | 140 934.00 | 140 934.00 |
VB T. V. A. | 221 659.00 | 221 659.00 | | 221 659.00 |
VC Groupe et associés | 287 292.00 | 287 292.00 | | 287 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 448.00 | 2 283.00 | 9 165.00 | 11 448.00 |
VI Groupe et associés | 809 372.00 | 809 372.00 | | 809 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 311.00 | 1 289 311.00 | | 1 289 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 173.00 | 3 920 646.00 | 146 527.00 | 4 067 173.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 956.00 | 3 752 791.00 | 9 165.00 | 3 761 956.00 |