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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
AN Terrains | 637 146.00 | | 637 146.00 | 637 146.00 |
AP Constructions | 4 266 206.00 | 1 150 756.00 | 3 115 450.00 | 4 266 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692 741.00 | 4 305 149.00 | 1 387 592.00 | 5 692 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 156.00 | 2 156 473.00 | 55 683.00 | 2 212 156.00 |
AX Avances et acomptes | 646 613.00 | | 646 613.00 | 646 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 529 620.00 | 7 677 754.00 | 5 851 866.00 | 13 529 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 105.00 | 25 790.00 | 698 315.00 | 724 105.00 |
BN En cours de production de biens | 680 576.00 | 4 793.00 | 675 783.00 | 680 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 955.00 | 52 774.00 | 363 181.00 | 415 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 621.00 | | 2 201 621.00 | 2 201 621.00 |
BZ Autres créances | 242 291.00 | | 242 291.00 | 242 291.00 |
CF Disponibilités | 1 197 527.00 | | 1 197 527.00 | 1 197 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 729.00 | 83 357.00 | 5 465 372.00 | 5 548 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 078 349.00 | 7 761 111.00 | 11 317 238.00 | 19 078 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 000.00 | 2 793 000.00 | | 2 793 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 752.00 | 696 752.00 | | 696 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 807.00 | 20 000.00 | | 29 807.00 |
DG Autres réserves | 478 428.00 | 292 108.00 | | 478 428.00 |
DH Report à nouveau | | -80 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 379.00 | 276 820.00 | | 166 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 742.00 | 137 091.00 | | 111 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 108.00 | 4 135 078.00 | | 4 276 108.00 |
DP Provisions pour risques | 465 000.00 | 528 500.00 | | 465 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 346.00 | 749 305.00 | | 706 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 346.00 | 1 277 805.00 | | 1 171 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 726.00 | 1 241 791.00 | | 2 332 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 719.00 | 154 580.00 | | 187 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 143.00 | 1 524 852.00 | | 2 118 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 295.00 | 927 005.00 | | 963 295.00 |
EA Autres dettes | 183 109.00 | 229 181.00 | | 183 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 793.00 | 108 938.00 | | 84 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 869 785.00 | 4 186 345.00 | | 5 869 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 317 238.00 | 9 599 228.00 | | 11 317 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 848.00 | | 1 148 848.00 | 1 148 848.00 |
FD Production vendue biens | 8 275 701.00 | | 8 275 701.00 | 8 275 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 424 549.00 | | 9 424 549.00 | 9 424 549.00 |
FM Production stockée | | | -939.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 737 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 856.00 | 47 127.00 | | 82 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 10 814.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 239.00 | 36 312.00 | | 76 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 959.00 | -5 987.00 | | -42 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 629 287.00 | 9 196 510.00 | | 9 629 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462 907.00 | 8 919 690.00 | | 9 462 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 379.00 | 276 819.00 | | 166 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 413 807.00 | | 2 317 755.00 | 11 413 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 942.00 | 13 529 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 942.00 | 13 454 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 339 043.00 | | 2 317 755.00 | 11 339 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023 520.00 | 654 233.00 | | 7 023 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958 145.00 | 654 233.00 | | 6 958 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277 805.00 | | 106 459.00 | 1 277 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 805.00 | | 106 459.00 | 1 277 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 143.00 | 2 118 143.00 | | 2 118 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 295.00 | 963 295.00 | | 963 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 109.00 | 183 109.00 | | 183 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 621.00 | 2 201 621.00 | | 2 201 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 726.00 | 413 981.00 | 1 402 547.00 | 2 332 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 065.00 | | | 509 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 291.00 | 242 291.00 | | 242 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 377.00 | 2 472 989.00 | 9 388.00 | 2 482 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 066.00 | 3 763 321.00 | 1 402 547.00 | 5 682 066.00 |