| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
AP Constructions | 73 724.00 | 46 078.00 | 27 647.00 | 73 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 146.00 | 22 129.00 | 1 018.00 | 23 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 920.00 | 68 206.00 | 34 713.00 | 102 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
BZ Autres créances | 1 182 263.00 | | 1 182 263.00 | 1 182 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 582.00 | 6 736.00 | 787 846.00 | 794 582.00 |
CF Disponibilités | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 740.00 | 24 120.00 | 2 022 620.00 | 2 046 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 659.00 | 92 327.00 | 2 057 333.00 | 2 149 659.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 733 999.00 | 865 000.00 | | 1 733 999.00 |
DH Report à nouveau | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 868 999.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 538.00 | 1 787 386.00 | | 1 787 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 795.00 | 13 963.00 | | 269 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 668.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 329 241.00 | | |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 795.00 | 343 873.00 | | 269 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 333.00 | 2 131 258.00 | | 2 057 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 107.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 107.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -107.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 331 103.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 949.00 | 1 286 534.00 | | 57 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 796.00 | 417 535.00 | | 57 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 868 999.00 | | 152.00 |