| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 649.00 | 212 900.00 | 74 750.00 | 287 649.00 |
040 Immobilisations financières | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 948.00 | 212 900.00 | 129 049.00 | 341 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 623.00 | 22 423.00 | 144 199.00 | 166 623.00 |
072 Créances – Autres | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
084 Disponibilités | 160 232.00 | | 160 232.00 | 160 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 737.00 | 22 423.00 | 340 314.00 | 362 737.00 |
110 Total général Actif | 704 686.00 | 235 323.00 | 469 363.00 | 704 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 159.00 | 453 940.00 | | 526 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 415.00 | 7 714.00 | | 8 415.00 |
230 Autres produits | 35 901.00 | 25 573.00 | | 35 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 475.00 | 487 226.00 | | 570 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 263.00 | 136 418.00 | | 183 263.00 |
242 Autres charges externes. | 245 609.00 | 250 293.00 | | 245 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 844.00 | | | -11 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | 3 483.00 | | 4 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 247.00 | 67 530.00 | | 99 247.00 |
252 Charges sociales | 35 710.00 | 30 825.00 | | 35 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 865.00 | 22 730.00 | | 23 865.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 239.00 | 511 284.00 | | 592 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 765.00 | -24 057.00 | | -21 765.00 |
280 Produits financiers | 812.00 | 1 027.00 | | 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 719.00 | 19 805.00 | | 19 719.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 208.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 481.00 | 3 690.00 | | 5 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 056.00 | -7 123.00 | | -7 056.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 374.00 | | | 338 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |