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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 059.00 | 12 531.00 | 25 528.00 | 38 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 938.00 | 23 151.00 | 26 788.00 | 49 938.00 |
BT Marchandises | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CF Disponibilités | 166 810.00 | | 166 810.00 | 166 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 495.00 | | 324 495.00 | 324 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 433.00 | 23 151.00 | 351 283.00 | 374 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 6 002.00 | 73 273.00 | | 6 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872.00 | -67 270.00 | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 32 359.00 | 29 487.00 | | 32 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 614.00 | 253 554.00 | | 212 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 694.00 | 65 235.00 | | 71 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 631.00 | 29 521.00 | | 28 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 924.00 | 348 311.00 | | 318 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 283.00 | 377 798.00 | | 351 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 408.00 | | 23 134.00 | 83 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 604.00 | 49 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 604.00 | 39 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 279.00 | | 23 134.00 | 73 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 816.00 | 13 176.00 | 38 842.00 | 48 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 947.00 | 13 176.00 | 38 842.00 | 39 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 614.00 | 37 161.00 | 175 453.00 | 212 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 939.00 | 137 486.00 | 175 453.00 | 312 939.00 |