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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 417.00 | 191 838.00 | 26 579.00 | 218 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 451.00 | 588 057.00 | 157 394.00 | 745 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 213.00 | | 745 213.00 | 745 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 066.00 | 780 394.00 | 1 010 672.00 | 1 791 066.00 |
BT Marchandises | 265 499.00 | 7 330.00 | 258 169.00 | 265 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 860.00 | | 297 860.00 | 297 860.00 |
BZ Autres créances | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CF Disponibilités | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 298.00 | 7 330.00 | 668 968.00 | 676 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 364.00 | 787 724.00 | 1 679 640.00 | 2 467 364.00 |
CU Autres participations | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 784 384.00 | 760 256.00 | | 784 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 339.00 | 24 128.00 | | 116 339.00 |
DL TOTAL (I) | 909 945.00 | 793 606.00 | | 909 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 528.00 | 426 971.00 | | 408 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 560.00 | 52 444.00 | | 167 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 684.00 | 102 175.00 | | 191 684.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 746.00 | | 1 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 695.00 | 583 812.00 | | 769 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 640.00 | 1 377 418.00 | | 1 679 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 856.00 | 352 171.00 | | 508 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 833.00 | | 323 833.00 | 323 833.00 |
FG Production vendue services | 951 720.00 | | 951 720.00 | 951 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 553.00 | | 1 275 553.00 | 1 275 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 019.00 | 33 924.00 | | 16 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 901.00 | 46 360.00 | | 58 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 260.00 | 2 329.00 | | 5 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 228.00 | 24 000.00 | | 67 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 487.00 | 26 329.00 | | 72 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 647.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 1 647.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 759.00 | 24 683.00 | | 66 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 765.00 | 6 169.00 | | 40 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 014.00 | 1 071 407.00 | | 1 445 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 675.00 | 1 047 279.00 | | 1 328 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 339.00 | 24 128.00 | | 116 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 371.00 | 17 299.00 | | 27 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 092.00 | | 208 009.00 | 1 616 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 819 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 034.00 | 1 791 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 518.00 | 963 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 135.00 | | 130 251.00 | 866 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 835.00 | | 77 758.00 | 741 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 332.00 | 99 022.00 | 26 960.00 | 708 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 833.00 | 99 022.00 | 26 960.00 | 707 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206.00 | 7 330.00 | 3 206.00 | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | 7 330.00 | 3 206.00 | 3 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 330.00 | 3 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 560.00 | 167 560.00 | | 167 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 745 213.00 | 745 213.00 | | 745 213.00 |
UX Autres créances clients | 297 860.00 | 297 860.00 | | 297 860.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 840.00 | 124 001.00 | 256 640.00 | 384 840.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 514.00 | 1 074 514.00 | | 1 074 514.00 |
VW T.V.A. | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 695.00 | 508 856.00 | 256 640.00 | 769 695.00 |