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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
AP Constructions | 623 229.00 | 471 793.00 | 151 437.00 | 623 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 207.00 | 471 793.00 | 229 414.00 | 701 207.00 |
BZ Autres créances | 1 020 338.00 | 5 218.00 | 1 015 120.00 | 1 020 338.00 |
CF Disponibilités | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 143.00 | 5 218.00 | 1 018 925.00 | 1 024 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 350.00 | 477 011.00 | 1 248 339.00 | 1 725 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 013 049.00 | | | 1 013 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 142.00 | 500 067.00 | | 500 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 309.00 | 56 576.00 | | 53 309.00 |
DL TOTAL (I) | 597 452.00 | 600 642.00 | | 597 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 533.00 | 648 186.00 | | 612 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 888.00 | 16 574.00 | | 16 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 972.00 | | |
EA Autres dettes | 20 731.00 | 52 053.00 | | 20 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 887.00 | 722 520.00 | | 650 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 339.00 | 1 323 163.00 | | 1 248 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | 22 005.00 | | 20 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 021.00 | 122 961.00 | | 124 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 712.00 | 66 385.00 | | 70 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 309.00 | 56 576.00 | | 53 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 207.00 | | | 701 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 207.00 | | | 701 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 912.00 | 18 881.00 | | 452 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 912.00 | 18 881.00 | | 452 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 049.00 | | 1 013 049.00 | 1 013 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 200.00 | 78 437.00 | 322 006.00 | 612 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 338.00 | 7 289.00 | 1 013 049.00 | 1 020 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 887.00 | 100 236.00 | 322 006.00 | 650 887.00 |