| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 994 739.00 | 514 240.00 | 480 499.00 | 994 739.00 |
AP Constructions | 9 271 008.00 | 7 201 598.00 | 2 069 410.00 | 9 271 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253 823.00 | 7 180 760.00 | 3 073 062.00 | 10 253 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 741.00 | 183 067.00 | 4 674.00 | 187 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 389.00 | | 172 389.00 | 172 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 976 368.00 | 15 079 665.00 | 5 896 703.00 | 20 976 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 763.00 | | 313 763.00 | 313 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 019.00 | 136 325.00 | 705 694.00 | 842 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 331 906.00 | | 4 331 906.00 | 4 331 906.00 |
BZ Autres créances | 942 731.00 | | 942 731.00 | 942 731.00 |
CF Disponibilités | 911 336.00 | | 911 336.00 | 911 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 497.00 | 136 325.00 | 7 212 172.00 | 7 348 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 324 865.00 | 15 215 990.00 | 13 108 875.00 | 28 324 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 3 129 518.00 | 3 058 988.00 | | 3 129 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 688.00 | 70 531.00 | | 259 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 451.00 | 3 966 763.00 | | 4 226 451.00 |
DP Provisions pour risques | 49 594.00 | 68 977.00 | | 49 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 064.00 | 369 647.00 | | 338 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 658.00 | 438 624.00 | | 387 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234 324.00 | 4 879 648.00 | | 6 234 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 552.00 | 1 735 014.00 | | 1 914 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 223.00 | 359 186.00 | | 163 223.00 |
EA Autres dettes | 182 666.00 | 221 200.00 | | 182 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494 765.00 | 7 195 049.00 | | 8 494 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 108 875.00 | 11 600 436.00 | | 13 108 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 218 489.00 | 726 100.00 | 39 944 590.00 | 39 218 489.00 |
FG Production vendue services | 542 237.00 | | 542 237.00 | 542 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 760 726.00 | 726 100.00 | 40 486 827.00 | 39 760 726.00 |
FM Production stockée | | | 446 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 155 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 089 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 979 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 594.00 | |
GE Autres charges | | | 20 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 873 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 418.00 | 2 729.00 | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | 46 988.00 | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | -46 988.00 | | -4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 155 760.00 | 37 747 567.00 | | 41 155 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 896 072.00 | 37 677 037.00 | | 40 896 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 688.00 | 70 531.00 | | 259 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 740 375.00 | | 3 038 082.00 | 19 740 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 070.00 | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802 088.00 | 20 976 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779 018.00 | 20 879 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620 636.00 | | 3 038 082.00 | 19 620 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 039 568.00 | 881 399.00 | 841 302.00 | 15 039 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 039 568.00 | 881 399.00 | 841 302.00 | 15 039 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 624.00 | 85 244.00 | 136 209.00 | 438 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 084.00 | 39 241.00 | | 97 084.00 |
6T Sur comptes clients | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 716.00 | 39 241.00 | 631.00 | 97 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 340.00 | 124 484.00 | 136 841.00 | 536 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 835.00 | 136 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234 324.00 | 6 234 324.00 | | 6 234 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 362.00 | 886 362.00 | | 886 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 445.00 | 958 445.00 | | 958 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 223.00 | 163 223.00 | | 163 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 666.00 | 182 666.00 | | 182 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 331 906.00 | 4 331 906.00 | | 4 331 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 465 320.00 | 465 320.00 | | 465 320.00 |
VC Groupe et associés | 285 933.00 | 285 933.00 | | 285 933.00 |
VP Divers | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 989.00 | 5 281 989.00 | | 5 281 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 494 765.00 | 8 494 765.00 | | 8 494 765.00 |