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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 596.00 | 33 230.00 | 365.00 | 33 596.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
AP Constructions | 359 083.00 | 345 652.00 | 13 430.00 | 359 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 179.00 | 899 472.00 | 59 706.00 | 959 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 377.00 | 275 802.00 | 16 574.00 | 292 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 904.00 | 1 555 531.00 | 142 372.00 | 1 697 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 705.00 | | 205 705.00 | 205 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 894.00 | | 109 894.00 | 109 894.00 |
BT Marchandises | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 432.00 | 318.00 | 300 114.00 | 300 432.00 |
BZ Autres créances | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 1 273 117.00 | | 1 273 117.00 | 1 273 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 544.00 | 318.00 | 1 928 225.00 | 1 928 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 448.00 | 1 555 850.00 | 2 070 598.00 | 3 626 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
DG Autres réserves | 393 120.00 | | | 393 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 361.00 | | | 368 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 517.00 | | | 1 415 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 593.00 | | | 134 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 104.00 | | | 376 104.00 |
EA Autres dettes | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 080.00 | | | 655 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 598.00 | | | 2 070 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 080.00 | | | 655 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 606.00 | | 1 299.00 | 1 696 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 667.00 | | 1 299.00 | 1 650 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 553.00 | 33 979.00 | | 1 521 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 950.00 | 33 979.00 | | 1 486 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 593.00 | 134 593.00 | | 134 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 695.00 | 138 695.00 | | 138 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 300 433.00 | 300 433.00 | | 300 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 104.00 | 376 104.00 | | 376 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 512.00 | 331 640.00 | 4 872.00 | 336 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 081.00 | 655 081.00 | | 655 081.00 |