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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AP Constructions | 77 689.00 | 55 942.00 | 21 747.00 | 77 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 462.00 | 76 720.00 | 69 742.00 | 146 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 459.00 | 273 066.00 | 85 392.00 | 358 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 842.00 | 406 960.00 | 176 882.00 | 583 842.00 |
BT Marchandises | 1 917 275.00 | 72 671.00 | 1 844 603.00 | 1 917 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 350.00 | 19 024.00 | 215 326.00 | 234 350.00 |
BZ Autres créances | 932 777.00 | | 932 777.00 | 932 777.00 |
CF Disponibilités | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 332.00 | 91 695.00 | 3 091 636.00 | 3 183 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 175.00 | 498 656.00 | 3 268 518.00 | 3 767 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 044.00 | 949 599.00 | | 1 211 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 438.00 | 411 444.00 | | 394 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 483.00 | 1 911 044.00 | | 2 155 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 374.00 | 132 561.00 | | 64 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 374.00 | 132 561.00 | | 64 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 062.00 | 328 833.00 | | 34 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -530.00 | 213.00 | | -530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 141.00 | 867 554.00 | | 798 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 403.00 | 230 514.00 | | 215 403.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 33 432.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 660.00 | 1 460 548.00 | | 1 048 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 518.00 | 3 504 153.00 | | 3 268 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 191.00 | 1 460 334.00 | | 1 049 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 062.00 | 28 620.00 | | 34 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 842.00 | | 5 803 842.00 | 5 803 842.00 |
FD Production vendue biens | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
FG Production vendue services | 163 032.00 | | 163 032.00 | 163 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 302.00 | | 5 971 302.00 | 5 971 302.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 063 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 374.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 385.00 | 16 971.00 | | 9 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 916.00 | 75 018.00 | | 21 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 884.00 | 76 808.00 | | 57 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 543.00 | 55.00 | | 25 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 947.00 | 38 468.00 | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 490.00 | 38 523.00 | | 31 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 393.00 | 38 284.00 | | 26 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 565.00 | 187 564.00 | | 171 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 126.00 | 6 254 919.00 | | 6 159 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 687.00 | 5 843 474.00 | | 5 764 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 438.00 | 411 444.00 | | 394 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 901.00 | 69 703.00 | | 79 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 840.00 | | 18 854.00 | 575 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 851.00 | 583 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 821.00 | 582 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 579.00 | | 18 854.00 | 574 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 896.00 | 56 938.00 | 4 874.00 | 354 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 665.00 | 56 938.00 | 4 874.00 | 353 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 561.00 | 64 374.00 | 132 561.00 | 132 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 576.00 | 3 543.00 | 1 448.00 | 70 576.00 |
6T Sur comptes clients | 16 966.00 | 2 691.00 | 633.00 | 16 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 543.00 | 6 234.00 | 2 081.00 | 87 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 104.00 | 70 609.00 | 134 642.00 | 220 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 609.00 | 98 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 141.00 | 798 141.00 | | 798 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
UX Autres créances clients | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VC Groupe et associés | 709 286.00 | | | 709 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VP Divers | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 960.00 | | | 181 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 349.00 | 1 119 835.00 | 62 514.00 | 1 182 349.00 |
VW T.V.A. | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 191.00 | 1 049 191.00 | | 1 049 191.00 |