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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 3 617.00 | 210.00 | 3 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 449 363.00 | 1 555 201.00 | 894 162.00 | 2 449 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 830.00 | 1 560 365.00 | 1 814 465.00 | 3 374 830.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 377.00 | 1 560 365.00 | 1 838 012.00 | 3 398 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894 162.00 | | | 894 162.00 |
CU Autres participations | 921 045.00 | 952.00 | 920 093.00 | 921 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 919 752.00 | 872 827.00 | | 919 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 978.00 | 46 925.00 | | 112 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 730.00 | 1 249 751.00 | | 1 362 730.00 |
DP Provisions pour risques | 6 075.00 | 59 723.00 | | 6 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 075.00 | 59 723.00 | | 6 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 281.00 | 1 858.00 | | 11 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 442.00 | 197 782.00 | | 302 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 109.00 | 54 298.00 | | 61 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 832.00 | 283 769.00 | | 374 832.00 |
ED (V) | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 012.00 | 1 593 243.00 | | 1 838 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 832.00 | 283 769.00 | | 374 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 281.00 | 1 858.00 | | 11 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 442.00 | | | 302 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 011.00 | | 213 011.00 | 213 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 011.00 | | 213 011.00 | 213 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 626.00 | 465 077.00 | | 999 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 649.00 | 418 153.00 | | 886 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 978.00 | 46 925.00 | | 112 978.00 |