| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 632.00 | 301 685.00 | 354 947.00 | 656 632.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 898 950.00 | 7 219.00 | 891 731.00 | 898 950.00 |
AP Constructions | 2 861 633.00 | 1 957 767.00 | 903 866.00 | 2 861 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111 770.00 | 2 899 690.00 | 1 212 080.00 | 4 111 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 692.00 | 1 662 375.00 | 424 317.00 | 2 086 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 014.00 | | 258 014.00 | 258 014.00 |
AX Avances et acomptes | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 199 159.00 | 6 828 737.00 | 9 370 422.00 | 16 199 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 681.00 | | 256 681.00 | 256 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620 578.00 | 175 940.00 | 4 444 638.00 | 4 620 578.00 |
BZ Autres créances | 1 837 938.00 | | 1 837 938.00 | 1 837 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
CF Disponibilités | 516 841.00 | | 516 841.00 | 516 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 893.00 | 175 940.00 | 7 232 953.00 | 7 408 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 608 051.00 | 7 004 677.00 | 16 603 375.00 | 23 608 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 341 922.00 | | 5 341 922.00 | 5 341 922.00 |
CU Autres participations | 5 341 942.00 | | 5 341 942.00 | 5 341 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 720.00 | 452 720.00 | | 452 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
DG Autres réserves | 3 426 029.00 | 3 426 029.00 | | 3 426 029.00 |
DH Report à nouveau | -3 102 165.00 | -2 723 593.00 | | -3 102 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 236.00 | -378 572.00 | | -806 236.00 |
DL TOTAL (I) | 710 647.00 | 1 516 883.00 | | 710 647.00 |
DP Provisions pour risques | 343 361.00 | 123 948.00 | | 343 361.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 343 361.00 | 148 088.00 | | 343 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 896.00 | 2 252 523.00 | | 1 755 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 479 600.00 | 8 608 103.00 | | 8 479 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 871.00 | 75 976.00 | | 109 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 836.00 | 1 825 626.00 | | 3 391 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 754.00 | 1 232 198.00 | | 1 467 754.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 4 623.00 | | 3 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 087.00 | 107 437.00 | | 341 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 549 367.00 | 14 106 487.00 | | 15 549 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 603 375.00 | 15 771 458.00 | | 16 603 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 422 837.00 | |
FG Production vendue services | 14 635 153.00 | | 14 635 153.00 | 14 635 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 544 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 788 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 991 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 792 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 003 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 910.00 | 5 368.00 | | 30 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 573.00 | 123 093.00 | | 357 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 727.00 | 382 069.00 | | 131 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 774.00 | 572.00 | | 6 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 564.00 | 10 728.00 | | 141 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | 73 017.00 | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 427.00 | 309 051.00 | | 120 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 133.00 | -122 240.00 | | -129 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 920 320.00 | 13 363 063.00 | | 13 920 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726 556.00 | 13 741 635.00 | | 14 726 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 236.00 | -378 572.00 | | -806 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 424 962.00 | | 92 394.00 | 16 424 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 345 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 198.00 | 16 199 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 198.00 | 9 968 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 591.00 | | 22 715.00 | 862 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213 988.00 | | 69 659.00 | 10 213 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348 384.00 | | 20.00 | 5 348 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468 373.00 | 664 834.00 | 304 470.00 | 6 468 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 736.00 | 52 949.00 | | 248 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219 637.00 | 611 885.00 | 304 470.00 | 6 219 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 475 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 361.00 | 697 881.00 | 167 781.00 | 343 361.00 |
6T Sur comptes clients | 175 940.00 | | 126 162.00 | 175 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 940.00 | | 126 162.00 | 175 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 300.00 | 697 881.00 | 293 943.00 | 519 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 881.00 | 293 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 836.00 | 3 391 836.00 | | 3 391 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 948.00 | 303 948.00 | | 303 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482 922.00 | 8 482 922.00 | | 8 482 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 087.00 | 341 087.00 | | 341 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 4 620 578.00 | 4 410 990.00 | 209 589.00 | 4 620 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
VB T. V. A. | 338 946.00 | 338 946.00 | | 338 946.00 |
VC Groupe et associés | 593 959.00 | 593 959.00 | | 593 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 896.00 | 498 866.00 | 1 257 030.00 | 1 755 896.00 |
VI Groupe et associés | 7 860 522.00 | 7 860 522.00 | | 7 860 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 142.00 | | | 618 142.00 |
VP Divers | 1 837 938.00 | 1 837 938.00 | | 1 837 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467 754.00 | 1 467 754.00 | | 1 467 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 636.00 | 6 269 566.00 | 213 070.00 | 6 482 636.00 |
VW T.V.A. | 979 429.00 | 979 429.00 | | 979 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 439 495.00 | 14 182 466.00 | 1 257 030.00 | 15 439 495.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |