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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 361 370.00 | | 1 361 370.00 | 1 361 370.00 |
AP Constructions | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 712.00 | 106 873.00 | 20 838.00 | 127 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 782.00 | 235 359.00 | 1 383 423.00 | 1 618 782.00 |
BT Marchandises | 162 604.00 | 1 093.00 | 161 512.00 | 162 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
BZ Autres créances | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
CF Disponibilités | 345 733.00 | | 345 733.00 | 345 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 152.00 | 1 093.00 | 706 059.00 | 707 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 933.00 | 236 451.00 | 2 089 482.00 | 2 325 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DG Autres réserves | 1 542 658.00 | 1 479 680.00 | | 1 542 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 950.00 | 82 978.00 | | 125 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 995.00 | 1 789 045.00 | | 1 894 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 107.00 | 81 449.00 | | 31 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 108 044.00 | | 123 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 945.00 | 33 217.00 | | 39 945.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 487.00 | 286 884.00 | | 194 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 482.00 | 2 075 929.00 | | 2 089 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 276.00 | 10 030.00 | 947.00 | 226 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 276.00 | 10 030.00 | 947.00 | 226 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 975.00 | 198 975.00 | | 198 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 487.00 | 194 486.00 | | 194 487.00 |