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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 955.00 | 28 351.00 | 5 604.00 | 33 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 035.00 | 55 259.00 | 6 776.00 | 62 035.00 |
BT Marchandises | 186 740.00 | 11 807.00 | 174 933.00 | 186 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 091.00 | 54 806.00 | 148 285.00 | 203 091.00 |
BZ Autres créances | 125 471.00 | | 125 471.00 | 125 471.00 |
CF Disponibilités | 160 984.00 | | 160 984.00 | 160 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 187.00 | 66 613.00 | 611 574.00 | 678 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 223.00 | 121 872.00 | 618 350.00 | 740 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
DH Report à nouveau | | 170 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 400.00 | 25 274.00 | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 349 569.00 | 361 168.00 | | 349 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 112.00 | 25 766.00 | | 40 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 084.00 | 210 515.00 | | 168 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 293.00 | 27 105.00 | | 27 293.00 |
EA Autres dettes | 32 957.00 | 18 213.00 | | 32 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 782.00 | 281 599.00 | | 268 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 350.00 | 642 767.00 | | 618 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 782.00 | 281 599.00 | | 268 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 509.00 | 25 766.00 | | 39 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 804.00 | | 815 804.00 | 815 804.00 |
FG Production vendue services | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 752.00 | | 866 752.00 | 866 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 856.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -66.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | | | 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | 5 163.00 | | 3 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 5 163.00 | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 25 173.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 25 234.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | -20 070.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 629.00 | 833 208.00 | | 882 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 229.00 | 807 934.00 | | 869 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 400.00 | 25 274.00 | | 13 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479.00 | 279.00 | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 410.00 | | 5 454.00 | 63 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828.00 | 62 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 26 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 478.00 | 33 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 040.00 | | 218.00 | 28 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | | 5 236.00 | 34 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 551.00 | 2 536.00 | 6 828.00 | 59 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 040.00 | 218.00 | 1 350.00 | 28 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 511.00 | 2 318.00 | 5 478.00 | 31 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 673.00 | 11 807.00 | 11 672.00 | 11 673.00 |
6T Sur comptes clients | 54 888.00 | | 82.00 | 54 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 561.00 | 11 807.00 | 11 754.00 | 66 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 561.00 | 11 807.00 | 11 754.00 | 66 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 807.00 | 11 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 144 549.00 | | | 144 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 689.00 | 328 689.00 | | 328 689.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 782.00 | 268 782.00 | | 268 782.00 |