| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 119 807.00 | | 119 807.00 | 119 807.00 |
AP Constructions | 341 331.00 | 264 416.00 | 76 915.00 | 341 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 415.00 | 81 364.00 | 34 051.00 | 115 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 797.00 | 346 115.00 | 256 682.00 | 602 797.00 |
BT Marchandises | 342 001.00 | | 342 001.00 | 342 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 536 804.00 | | 1 536 804.00 | 1 536 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 242.00 | | 1 957 242.00 | 1 957 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 040.00 | 346 115.00 | 2 213 924.00 | 2 560 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 190 069.00 | 125 168.00 | | 190 069.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 506.00 | 1 318 506.00 | | 1 318 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 602.00 | 64 900.00 | | 88 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 638.00 | 1 669 036.00 | | 1 757 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 864.00 | 54 871.00 | | 36 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 304.00 | 163 373.00 | | 193 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 68 354.00 | | 37 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 058.00 | 203 215.00 | | 186 058.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 3 852.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 285.00 | 493 666.00 | | 456 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 924.00 | 2 162 702.00 | | 2 213 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 817.00 | | 1 981.00 | 600 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 143.00 | | | 120 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 766.00 | | 1 981.00 | 454 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 034.00 | 25 082.00 | | 321 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 699.00 | 25 082.00 | | 320 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
UX Autres créances clients | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 864.00 | 15 235.00 | 21 629.00 | 36 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 344.00 | 38 436.00 | 25 908.00 | 64 344.00 |
VW T.V.A. | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 981.00 | 241 352.00 | 21 629.00 | 262 981.00 |