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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 7 168.00 | 5 106.00 | 12 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 367.00 | 39 010.00 | 2 356.00 | 41 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 306.00 | 109 561.00 | 12 744.00 | 122 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 243.00 | 109 561.00 | 92 681.00 | 202 243.00 |
CU Autres participations | 6 990.00 | 5 001.00 | 1 989.00 | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 181.00 | | | 157 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 286.00 | | 2 734.00 | 124 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 122 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 41 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 347.00 | | 2 734.00 | 43 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 702.00 | 1 190.00 | 4 714.00 | 49 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 240.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774.00 | 950.00 | 4 714.00 | 42 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496.00 | 1 664.00 | 1 831.00 | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 282.00 | 18 608.00 | 61 673.00 | 80 282.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 103.00 | 22 271.00 | 1 831.00 | 24 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
ST Autres comptes | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
YT Sous‐traitance | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
ZE Dividendes | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |