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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
AP Constructions | 354 968.00 | 298 256.00 | 56 713.00 | 354 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 333.00 | 407 514.00 | 8 819.00 | 416 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105 256.00 | 990 919.00 | 114 337.00 | 1 105 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 865.00 | 1 704 396.00 | 210 470.00 | 1 914 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 012.00 | | 197 012.00 | 197 012.00 |
BZ Autres créances | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CF Disponibilités | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 965.00 | | 251 965.00 | 251 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 830.00 | 1 704 396.00 | 462 435.00 | 2 166 830.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
DH Report à nouveau | 251 380.00 | 285 376.00 | | 251 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 547.00 | -33 996.00 | | -14 547.00 |
DL TOTAL (I) | 276 481.00 | 291 028.00 | | 276 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 7 031.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 385.00 | 176 346.00 | | 174 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 1 013.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 954.00 | 191 227.00 | | 185 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 435.00 | 482 255.00 | | 462 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 865.00 | | | 1 914 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 008.00 | | | 779 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 622.00 | | | 1 135 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 473.00 | 19 998.00 | | 693 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 473.00 | 19 998.00 | | 693 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 040.00 | 2 652.00 | 47 388.00 | 50 040.00 |
VW T.V.A. | 149 971.00 | | 149 971.00 | 149 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 999.00 | 23 028.00 | 149 971.00 | 172 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 733.00 | | | 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |