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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 077.00 | 29 981.00 | 2 096.00 | 32 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
AN Terrains | 91 709.00 | 61 282.00 | 30 427.00 | 91 709.00 |
AP Constructions | 767 034.00 | 571 519.00 | 195 514.00 | 767 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 869.00 | 504 079.00 | 133 790.00 | 637 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 836.00 | 218 771.00 | 187 064.00 | 405 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 807.00 | | 144 807.00 | 144 807.00 |
BF Prêts | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 040.00 | 1 394 942.00 | 795 097.00 | 2 190 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | 13 441.00 | 3 633.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 332 883.00 | | 332 883.00 | 332 883.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 137.00 | 13 441.00 | 442 695.00 | 456 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 177.00 | 1 408 384.00 | 1 237 793.00 | 2 646 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
DH Report à nouveau | 3 887.00 | 3 291.00 | | 3 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 275.00 | 290 596.00 | | 251 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 180.00 | 205 907.00 | | 172 180.00 |
DL TOTAL (I) | 546 301.00 | 618 752.00 | | 546 301.00 |
DP Provisions pour risques | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 2 990.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 155.00 | 125 665.00 | | 143 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 518.00 | 115 800.00 | | 182 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 560.00 | 267 656.00 | | 286 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 337.00 | 6 765.00 | | 12 337.00 |
EA Autres dettes | 39 822.00 | 42 718.00 | | 39 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 677.00 | 39 629.00 | | 21 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 483.00 | 601 227.00 | | 686 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 793.00 | 1 219 979.00 | | 1 237 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
FG Production vendue services | 3 305 814.00 | | 3 305 814.00 | 3 305 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 705.00 | | 3 307 705.00 | 3 307 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 21 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 726.00 | 35 103.00 | | 33 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 726.00 | 35 103.00 | | 33 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 726.00 | 35 103.00 | | 33 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 669.00 | 113 087.00 | | 90 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 516.00 | 3 191 051.00 | | 3 411 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 240.00 | 2 900 454.00 | | 3 160 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 275.00 | 290 596.00 | | 251 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 363.00 | | 264 677.00 | 1 925 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 001.00 | | 264 257.00 | 1 783 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 977.00 | | 420.00 | 100 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 807.00 | | | 144 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 971.00 | 127 972.00 | | 1 266 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 964.00 | 3 326.00 | | 35 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 007.00 | 124 646.00 | | 1 231 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 009.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 572.00 | 8 000.00 | 32 130.00 | 37 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 572.00 | 8 000.00 | 32 130.00 | 37 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 572.00 | 13 009.00 | 32 130.00 | 37 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 518.00 | 182 518.00 | | 182 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 096.00 | 155 096.00 | | 155 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
UP Prêts | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
UX Autres créances clients | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VC Groupe et associés | 240 271.00 | 240 271.00 | | 240 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 996.00 | 433 600.00 | 101 397.00 | 534 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 484.00 | 543 328.00 | 143 155.00 | 686 484.00 |