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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 51 195.00 | 3 908.00 | 47 286.00 | 51 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 969.00 | 80 588.00 | 14 381.00 | 94 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 317.00 | 209 798.00 | 222 519.00 | 432 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 321.00 | 294 295.00 | 523 026.00 | 817 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CF Disponibilités | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 197.00 | | 469 197.00 | 469 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 519.00 | 294 295.00 | 992 223.00 | 1 286 519.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 529.00 | | | 318 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
DL TOTAL (I) | 417 425.00 | | | 417 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 418.00 | | | 247 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
EA Autres dettes | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 798.00 | | | 574 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 223.00 | | | 992 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 496.00 | | | 486 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 063.00 | | 1 483 063.00 | 1 483 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 063.00 | | 1 483 063.00 | 1 483 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 776.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 330.00 | | | 1 497 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 434.00 | | | 1 409 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 416.00 | | 90 300.00 | 808 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 394.00 | 817 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 394.00 | 578 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 577.00 | | 90 299.00 | 569 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | 1.00 | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 608.00 | 40 032.00 | 77 345.00 | 331 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 608.00 | 40 032.00 | 77 345.00 | 331 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 418.00 | 247 418.00 | | 247 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 337.00 | 10 035.00 | 41 095.00 | 98 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 135.00 | 51 475.00 | 3 660.00 | 55 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 798.00 | 486 496.00 | 41 095.00 | 574 798.00 |